市场表现:
从茅指数与沪深300指数的市场表现对比看,茅指数是绝对的强者,从2015年大牛市后,茅指数基本上没有太大的回调,在2018年全市场熊市的情况下,茅指数也只是震荡下行,年底低点都没有跌破2015年牛市的高点。到2019年后,整个茅指数就开启了全面的上攻。到2021年1月底达到了顶峰,涨幅达到了惊人的2600%,随后市场开始了持续的下行,茅指数开始淡出了人们的视野,但茅指数创造的辉煌一直都在。
上市以来茅指数市盈率:
目前茅指数市盈率为28.19亿元,位于历史分位点60.68%,目前估值正处于中位数附近。
盈利与估值分析(近10年)
茅指数成分股展示:
数据来源:wind
从指数结构上来看,wind从市场中选取了42只具有代表性的个股,他们都是行业中的龙头股,权重占比都是2.38%,市值看最少的也超过了350亿元,平均市值3325亿元。
茅指数行业分布
数据来源:wind
其实很多人都认为茅指数的权重会是白酒板块,其实这个是对该指数的误解,我们通过行业分析来看,权重最大的是医药生物板块,第二类是家用电器板块。
其实从个股结构上看,茅指数和宁组合相似度非常高,宁组合在电力设备与生物医药板块的占比均在28%左右,两者合计超过了50%。
数据来源:wind
从指数历史波动来看,26周波动率与52周波动率观察看,二者还没有重合,一旦有重合后,茅指数可能会有一个变盘的时点出现。
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风险提示:个股不作为推荐使用,股市有风险入市需谨慎!
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