多仓品种的业绩都已经看到了，由于多是保守型的公司，业绩没有很大的预测误差，整体而言，体现了高位股利好滞涨，低位股反应积极的情形。
$皖能电力（SZ000543)$比预估的多了5000万。对比了几家主要的火电股，难得公司收入还有12%的增长，收入和利润率同步增长，潜力相对大一点。但很明显，至少目前看来，市场给予这个行业的整体估值天花板很低，假如今年0.9元的业绩，给到12倍也就11元高低，所以若还要交易，就目前的走势看，只有跌，跌倒7.8倍PE，7元附近，分红率也有3%了，就还有往上的盈利空间。五倍买，10倍出，5倍PE可能跌不到。多头均线的强支撑在7.5元一带。看看那几个早几日调整的，60线总要去碰一下的，他也不会例外。交易这样的股票，必须“斤斤计较”。我最多的时候持有这个品种达55%，目前只有6.5%，本还想借着一季报做个冲高的交易，也没有机会。也就冷处理了。期望就是早点到期待的价格或者早点结束调整。
$四方股份（SH601126）$的一季报也没有超预期，一季报的营收创了几年新高，不过股价反应有点出乎意料的积极。这个缺口不正常，大概率要补掉，况且分红已经填全了，所以短期清仓了。
葵花药业（002737）的利空缺口也补掉了，再保留一下。 指数在往上走，我也一直是做多的思路，但是由于没有了重仓的，即便加上铁矿石的仓位，多头仓位反而很低。找不到重仓股，我也不勉强，耐心等机会 最近几天主要的多头力量，除了AI光模块和PCB的几个龙头股，大部分是低位反弹股贡献的。我也试图买了两个低位资源股，大中矿业（001203）和河钢资源（000923），也不算流畅。每天还是就这点量，雨露均沾还是不用想的。只能耐心并且细致地进行交易。苍蝇肉也要捡。虽然慢是慢了一点，但低位走好的品种，我觉得是比以前多了，这个还是托了市场稳定的福。 做多为主的思路不变，但矛盾也很突出，市场非常结构化，选股依旧非常困难。有时候仓位一下来，要加上去并非易事。
接下来降息又可能快了，而港股近期表现很活跃。我目前很难就港股的上涨做出趋势性的判断。不妨和2022年11月的那波上涨做几个角度的对比。彼时恒生从14597点涨至22700点升幅55.5%，同期恒生科技涨幅77%。这一次，依旧恒生科技量能优先，个股交易则是集中在例如$商汤-W(00020)$AI人工智能；第二，对比两次恒生成分和国企指数股里，哪些在高位，哪些在低位，结合业绩估值，综合判断两次的不同点。至少这一次，做多之力在超跌反弹品种里居多。而高位股没有跟随。个别中资银行，比如工商（01398),建设银行（00939）大形态很不错。其次就大环境而言，这个比之2022年，同样十分复杂。我个人目前觉得，这次的力度没上次大，是一次科技股的超跌网络为主的超跌反弹。我会关注，但不会追买。从大形态看，这次2月恒生科技指数再度双底于2022年11月2700点附近，结合目前的走势，是在试图扭转整个持续了4年的下跌趋势，这是好事情。如果趋于明朗，后来者自然还有机会入货。