现在要多大的利好才能把大盘指数打起来呢？
看看六月信贷数据 ，媒体又是一番激动人心的解读，然而市场不为所动。充分显示了韧性不错，毫无弹性的特征。我们看看下图，数量在增加，结构似乎也在改善，但如果能再细分观察，其实亮点并不多。
看看，主流地产股万科A（000002）招商蛇口（001979)还在跌,地产，阿喀琉斯之踵。 二季度，有预测经济增速会6%以上，这个数据对应上半年信贷数据，我觉得也就那样了。盘子大了，只有意想不到的惊喜才能泛起涟漪，然而盘子大了，复杂了，这种超级利好出现的可能性也越来越小，更多的是依靠内在的自我平衡来实现。
所以，要有足够的耐心来适应目前的境况。现在，只要放出来的资金，能起到托底作用就可以了。至于涨上去，我也不急。因为放出的资金，目前就是不到股市里来。
就这点量，做多很难。 没有量，做多很难，做空也受限制。已经跌了很多的票，比如爱尔眼科（300015），金龙鱼（300999）虽然依旧贵，但由于阴跌几年，浮筹已经大量减少，一定要有新的利空出现，才可能引发加速下跌。这种票，还要注意会不会出现技术性反弹。
做空效率高的，就是抓那些个暴涨之后主升结束的票，这个机会多一点，最近AI，光模块，汽车电子等，在我看来，就是可以开始做空了。我最近空单的仓位组合中，低位票暂时减少一些，高位券明显增加。比如$新易盛（SZ300502），源杰科技（688498），$恺英网络（SZ002517）$，中微公司（688012），$太极集团（SH600129）$，$金山办公（SH688111）$等。找不到低位起涨的品种，就狙击已经完全暴露的目标。
现在大家很看好人工智能，我也看好啊。但市场交易节奏和产业发展往往是不合拍。市场炒作犹如古玩行，三年不开张，开张吃三年。一波炒起来，把几年的预期都先搞光了。
我简单回顾一下电车的炒作史。2015--2016第一波，主流品种上涨3.5倍，然后跌四年，腰斩回原地。2020-2021年第二波，大体还是那几个主流品种加新贵，又是暴涨几倍，然后复制同样的画面，目前已经腰斩。如果不能全身而退陷入泥潭，结局可想而知。AI的基本面，相对电车，更“虚”。普通交易者更难把握，而炒作的手法大体差不多。而发生在电车交易上的事情，同样也会发生在AI上，所以要会及时抽身离场。当然会做空是更好的。
不过我已经不再做空太极集团（600129），毕竟处在业绩释放期阶段，估值并不算很贵了，持续做空感觉效率不高，并且由于高控盘，主力资金制造反弹的欲望也有并且容易。最近这波下跌，大体上是丰厚获利盘回吐为主，目前做空就是赚的这样性质的钱，至于何时赚基本面恶化股价高估导致下跌的钱，也就走走看看了。
中报已经或可能预增的品种里，目前我满意还不多，有几个在关注，比如英威腾（002334），冰轮环境（000811），帝科股份（300842），科林电气（603050），常宝股份（002478），然后弱势里头，对估值和信心的评估都会大打折扣，获利的资金落袋为安的心理时刻放在第一位，所以一旦远离中期均线，也就只有近距离关注而已了。
