可以得出的结论是万科比较稳是吗?请大哥说一下结论
目的:根据克而瑞月度累计数据计算单月操盘、全口径和权益口径,以万科和保利两家企业为例,对比每月销售数据的乖离情况,分析数据有效性。
表格区:
从以上数据看,
1、操盘和权益口径并不准确,至少在万科数据月度对比,人为设定比例的一致性非常明显;
2、全口径的数据与销售数据最为接近,保利的乖离率数据很好,有效性相对靠谱些;
故以全口径进行可视化图表最合理,考虑到数据并不多,一并将另外两个图表一并贴出,作为参考。
可视化图表:
1,全口径:
两家同比趋势并不一致,未知原因。后续看上市公司月报验证下是否数据准确性问题,还是销售情况扰动?
2,操盘口径:
3,权益口径:
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Updata:
看了兴证地产和广发的统计数据跟自己统计的不一致,琢磨了很久,终于明白他们的当月数据是拿克而瑞当期的累计数据减去上个月地产企业的销售月报计算得出的。
凌晨想了很久,从开始的质疑到后面的逐渐认可是个漫长的过程,自我颠覆真是挺困难的,这就是所谓的认知抑制吧(大脑过于活跃导致只睡了3个多小时)。券商投研机构的方法优势在于,除边际数据偏悲观外(正常情况下,克而瑞机构统计的数据要小于实际值),其它的销售数值和同比历史数据,当期同比基数都是引用的地产企业数据源。这对历史参考意义更大些。当然,无论是采用克而瑞单一数据还是采取券商投研数据,当期的边际变化都是基于相信克而瑞的最新一期数据为基础的。
鉴于上述原因,再以投研的方法重复完成上述表格和可视化表。为避免逻辑混乱,完成本文后会删除掉昨晚的部分回复内容。望周知。
表格区:
可视化区:
上图看同比趋势跟Updata前的图表有所不同,除当月外,这个数据跟每月的销售数据一致。
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