华泰证券:顺周期胜率正在提升

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华泰证券指出,历史上政策博弈往往围绕“拐点、力度、有效性、有效持续性”拉锯,当前地产政策力度超预期或提振市场情绪,后续或将进入有效性验证阶段。配置上,资金面环境未发生根本性变化下,延续景气-筹码-主题的框架。景气维度,1)顺周期板块胜率提升,考察供给侧变化,建材、MDI、小金属、工业金属、钢铁等占优,2)不依赖总量经济强复苏的电子、医药、军工等;筹码维度,筛选上述行业公募配置系数中低位的行业;战略看多电子、医药,战术配置建材/MDI/小金属,军工/钢铁/工业金属基本面有正面预期,但留意筹码压力,谨慎看多。

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$天晟新材(SZ300169)$ $锦龙股份(SZ000712)$ $远达环保(SH600292)$

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