信息化来袭！军工板块要崛起了？
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当前市场呈现出明显的高低切换特征，曾经受到追捧的资源型周期性行业表现疲软，而军工板块却逆市上涨，异军突起，市场关注度也迅速提升。军工板块强势背后的推动因素是什么？沉寂已久的军工板块，行业转折点来了吗？
机会解读
消息面上，信息支援部队成立大会19日顺利举行。信息支援部队是全新打造的战略性兵种，负责统筹网络信息体系的建设和运用，在推动军队高质量发展和赢得现代战争方面具有重要地位和重大责任，有望快速推动军工信息化产业的发展。信息能力作为战斗力形成中“牵一发而动全身”的主导性因素，已成为体系作战能力生成的关键所在。因此，国防军工行业的逻辑得到加强。（来源：国防部）
近期板块上涨或与多方面共振有关：
基本面：部分军工龙头企业公布的一季度业绩预告远超市场悲观预期；
情绪面：低空经济主题持续活跃，为板块提供了情绪上的支持；周边紧张局势的发展也验证了板块筹码结构的显著改善；
消息面：近期得益于信息支援部队的成立，加之海外地缘政治事件的推动，军工板块受到进一步催化。市场风格：军工行业作为典型的内循环行业，具有逆周期特性，不受疫情和宏观经济波动的影响。在国际地缘政治冲突和周边紧张局势的推动下，行业增长具有高度确定性，符合当前市场资金的偏好。
大咖观点
在小市值风格的推动下，近期国防军工板块构筑了本轮调整的重要底部。随着战斗机年度业绩指引和一季度业绩预告的陆续发布，市场对一季度业绩的担忧逐渐缓解，对新一轮订单带来的行业困境反转的信心增强，行业的转折点或基本确立。部分军工龙头企业近期出现的底部放量走势，是一个值得关注的积极信号。（来源：基金经理调研）机构策市华泰证券认为，信息支援部队的成立将统筹全军信息化建设，有望推动军工信息化产业的快速增长。随着2023年年报和2024年一季度报的陆续发布，行业的业绩压力逐步释放，加之多家央企军工集团管理层的调整完成，预计军工板块的需求将恢复，投资情绪有望改善。中邮证券研判，军工行业在经历了2020至2022年的快速增长后，2023年各细分领域的业绩出现显著差异，行业结构开始分化，预计将迎来更高质量的发展阶段。随着技术的不断进步，新的技术和产品将不断涌现，预计在新的作战领域将出现较多的投资机会。同时，军事贸易出口可能成为军工板块新的增长动力。（来源：华泰证券、中邮证券）#高分红看恒生央企！2023年股息率超7%
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