先上月球,再入海底?

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连续几天的下跌,市值回撤了不少。我的仓位里矿股有Put保护,还算好。生科因为价格还在低位,仓位相对较低,没有保护,跌的主要在生科。

以XBI为例,从低点上来一口气涨了50%,哪怕要是回撤个50%,在我看来也是正常。现在的股价看上去还很坚挺。

可能是因为前天看了David Hunter的访谈的缘故,管子昨天又给我推了一个叫Henrik Zeberg的资产管理人的访谈。

我是第一次知道Henrik这个人,昨晚连续看了两个他的访谈,给了我很多惊讶。

Henrik是丹麦人,长得很精干,不象David Hunter糟老头子的样子。他可能管理一个基金,主要投资看上去是在美股市场,在论坛上似乎也很活跃,访谈不少。

从昨天的访谈里得知,在2022年10月,市场都一片看空美股的时候,他提出美股会有大涨,显然他成功了。我不知道这是不是他的成名作,再之前的业绩和看法还没来得及追溯。

第一个让我惊讶的是,他当时就提出,标普要涨到6100,跟David Hunter几乎一样。他说这个观点他现在依然没变。更令人称奇的是,他说会发生在6月,跟David的时间预测都非常接近。

第二个让我惊讶的是,Henrik的持仓跟我个人高度相似。他说他目前持有大饼、矿股、和小市值公司(我猜是罗素)。细微的差别是我把小市值公司更具体地落在了生科上面。他对大饼价格的中短期预测,和现在主流的饼价看多派差不多,11.5万-15万。

Henrik跟David相比,看上去靠谱很多。不象David只是空口说他的判断和预测,Henrik有一系列的分析系统,从商业周期、利率倒挂、工业产品、住房市场、消费信贷、商品库存等多方面进行分析。他所有的分析是都有数据和图表支撑,看上去他应该有完整的分析体系。对于这种以图表数据讲话的,我还是非常尊重的。

我找了一些他的图表,我还没完全看懂,很多数据我们没有来源。不过有一张我看懂了,简直如天书一般,几乎就是美国衰退的路线图。如获至宝,赶紧在我的指标上原模原样画上。我又演绎了一下,就可以说是标准的美股熊市的路径图,有空时我来展示一下,太精彩了!!!

他的这些图表,其实更主要的是为了支撑他让我第三个惊讶的观点,就是今年下半年,美国将进入衰退,而资本市场将开始崩盘!

惊讶的是这个观点跟David 也非常一致,David 也是认为是将在下半年之后进入多年的漫漫熊途,股指将有80%的跌幅。而且我个人也持有相似的观点。我是从2021年底看空美股,当时还预测纳指会跌倒7千点。当然从2022年10月开始,就被打脸了。不过对未来美股将有大熊市的这个观点,我还是没变,我还是认为,美股需要对2009年来15年的超长牛市,做一个修正出清。

套用Jim Rogers这两年一直挂在口边的一句话,在经历了他一辈子最大的美国债务发行后,必然再有他一辈子经历的最大的熊市会发生。

昨天有位网友提醒我的观点可能基于我目前持有多仓的缘故,我想他提醒的对的,要谨防屁股决定脑袋的倾向。

所以,还是那句话,密切观察趋势,紧跟趋势,一旦趋势改变,就要及时调整屁股的座位。当然现在还没问题。 

$标普500指数(.INX)$ $罗素2000指数(RUT)$ $纳斯达克综合指数(.IXIC)$ #今日话题# #

精彩讨论

翩剑01-17 17:38

熊市如果从下半年开始的话,那需要上半年大涨,来抬高基期,要不然以现在的位置往下掉,空间也不大,除了大科技,其它股票的位置并不高,物理上很难形成那种大熊市。从各种周期角度看,也不太支持这样的推演,虽然降息预期已经打进了价格,但毕竟还没开始降息呢,而且即使有衰退,fed手里现在很多牌,大概率可以兜住底的,而且今年还是大选年。另外场外资金很多很多,这点也很重要

nocow01-17 15:29

一边看多大饼,一边看空美股,太矛盾了呀。

坚持2024美股投资01-17 17:26

多笔抄底$基因进化ETF-ARK(ARKG)$ 到满仓了,现在已经没有任何子弹加仓了,平均成本33,亏损到麻木了,没想到竟然能跌破30,再跌就撑不住了,美股亏损速度太快,没想到比A股还难做。

yy62601-17 17:09

下半年跟师父做空

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要美股大熊市,比如ww这里出大事,就是必须有一个契机,有一个超级黑天鹅,不然不可能有大调整。当然缅A那直接崩到直接全部退市了,到时候就想着怎么吃饭了。你觉得概率多大?

01-17 15:29

一边看多大饼,一边看空美股,太矛盾了呀。

01-18 11:23

若如斯 左手tlt 右手coin etf 当可躲过此劫吧?

多笔抄底$基因进化ETF-ARK(ARKG)$ 到满仓了,现在已经没有任何子弹加仓了,平均成本33,亏损到麻木了,没想到竟然能跌破30,再跌就撑不住了,美股亏损速度太快,没想到比A股还难做。

今年大选。很难暴跌的。何况还是美股

01-17 17:09

下半年跟师父做空

01-17 17:38

熊市如果从下半年开始的话,那需要上半年大涨,来抬高基期,要不然以现在的位置往下掉,空间也不大,除了大科技,其它股票的位置并不高,物理上很难形成那种大熊市。从各种周期角度看,也不太支持这样的推演,虽然降息预期已经打进了价格,但毕竟还没开始降息呢,而且即使有衰退,fed手里现在很多牌,大概率可以兜住底的,而且今年还是大选年。另外场外资金很多很多,这点也很重要

01-17 15:29

请教大佬,如果衰退真的发生,长债会是好的持仓吧?谢谢

01-17 16:30

到时候,做空赚钱

01-17 15:32

按照二位的说法,可玩性只有这半年了?但大饼也需要看美股脸色,多数大饼看多派认为24年下半年才会来牛(减半),是不是有些相悖?