$华体科技(SH603679)$ 四川华体照明科技股份有限公司
关于可转换公司债券2024年付息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●可转债付息债权登记日：2024年3月29日
●可转债除息日：2024年4月1日
●可转债兑息发放日：2024年4月1日
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月31日公开发行的可转换公司债券(以下简称“华体转债”)将于2024年4月1日开始支付自2023年3月31日至2024年3月30日期间的利息。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：四川华体照明科技股份有限公司可转换公司债券
2、债券简称：华体转债
3、债券代码：113574
4、发行证券的种类：可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
5、发行规模：人民币20,880万元（208.80万张，20.88万手）
6、票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。
7、可转换公司债券存续起止日期：2020年3月31日至2026年3月30日
8、可转换公司债券转股的起止日期：2020年10月9日至2026年3月30日
9、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率具体为：第一年0.50%、第二年0.70%
、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.20%、第六年2.70%。在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的110%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
10、还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，本公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成本公司A股股票的可转债，本公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
11、转股价格：初始转股价格为47.72元/股。最新转股价格为30.71元/股。
公司2019年度利润分配方案已于2020年7月实施完毕，根据《募集说明书》相关条款规定，华体转债的转股价格于2020年7月8日起由原来的47.72元/股调整为33.99元/股。
公司2020年度利润分配方案已于2021年6月实施完毕，根据《募集说明书》相关条款规定，华体转债的转股价格于2021年6月8日起由原来的33.99元/股调整为33.91元/股。
公司非公开发行人民币普通股21,604,938股，于2022年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。2022年11月24日，“华体转债”的转股价格由33.91元/股调整为30.71元/股。
12、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
13、保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
14、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券采用股份质押和保证的担保方式，公司实际控制人梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保，同时，梁熹先生、梁钰祥先生、王绍蓉女士为本次发行可转债提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金