你在高位狂吹的那些风电股,害人还不够吗?
2022年,$智利矿业化工(SQM)$ 的年利润40亿美金打底(14万吨出货指引),2023年50亿美金打底(18万吨出货指引),如果市场认为资源是稀缺的,那么对于一个需求爆发性增长的产业链里最难扩产的环节,利润高度集中的环节,理应给予高估值,通过高估值来吸引资本和人才持续流入这个环节,来熨平这个环节的超高毛利率,但是叠加了资源稀缺性+扩产周期最长两大属性的锂矿一定也是周期,但周期的景气时间会很长很长,对于处于周期起点的(新能源汽车和储能渗透率刚起步),给予20-30倍以上(参考2005年房地产,中国城镇化率起步阶段),所以1000亿美金完全没问题
如果新能源只有锂电,你的逻辑合理,但是新能源不只有锂,锂只是先跑出来而已,日本赌的就是氢能,还有核电也是清洁能源,核聚变的技术逐步成熟,锂电是这几种能源里最不环保的。
1,全球锂矿巨头智利矿业化工(SQM)前期披露的一季报显示,公司一季度实现营收20.2亿美元,净利润7.96亿美元,大超市场预期。目前天齐锂业持有SQM共计62556568股A类股和3196193股B类股,合计持有65752761股SQM股份,持股比例约23.02%。
2,SQM一直是一家在交易所上市的私营企业,这个和国有的沙特阿美发少量公众股上市,有较大的区别,智利想国有化SQM,还是需要支付一定量的对价。
沙特阿美是沙特国有,而SQM是私人民营企业,想清楚了这一点你就不会意淫了!!!
第二季度在南半球是冬天,冬天盐湖的卤水产量少!
$智利矿业化工(SQM)$ 你们还记得1,000亿市值的梦想吗?8月17日SQM将公布半年业绩报告,业绩爆裂值得期待!
新能源板块由于不受经济衰退预期的影响,业绩增长优秀,前天美国参议院达成了3690亿美元的新能源支持法,又成为新能源行情的催化剂,因此新能源板块一定是未来行情最强劲的风口。
40年来的最高通胀、俄乌战争、经济衰退、美联储大幅加息等等,过去八个月市场预期太悲观了,股价在短期内大幅调整,美国股市成为过去半年表现最差的主要市场,特别是中小盘股调整幅度巨大,即便是像美国相对优势的芯片行业调整幅度也非常巨大,即使是业绩优秀,估值低廉。
物极必反,由于市场预期太过悲观,在$苹果(AAPL)$ 、微软、亚马逊等科技巨头公布业绩后,股价开始大幅反弹,尽管这些公司的业绩很一般,甚至不好,说明市场确实跌不动了,以前的预期太悲观了,公司的业绩和未来展望好过市场的预期!
业绩优秀,未来预期更好的新能源板块更是过去几天大涨的急先锋,$Enphase能源(ENPH)$ 、第一太阳能、NOVA、RUN等在公布业绩后都大幅上涨。
因此,期待SQM的未来表现,公司业绩大幅增长的确定性比较强:产量最大、成本最低,长协价释放!拭目以待!
智利矿业化工1000亿美金不虚的