自开年以来，投资市场的当红炸子鸡当属中证1000指数。Wind数据显示，今年以来中证1000的累计涨幅为11.41%，不仅跑赢上证指数、深证成指，也跑赢其他众多宽基指数。（Wind，截至2023.2.22）
为什么说2023年利好小盘风格？
首先，流动性方面，美联储放缓加息、国内流动性合理充裕，流动性环境利好小盘成长。其次，宏观经济方面，在经济缺乏明显向上动能，经济趋势性走平的阶段小盘风格更容易跑赢，2023年国内经济或呈“上有顶、下有底”的格局，小盘风格或表现更优。产业周期方面，TMT、新能源、军工有望多点开花，小盘风格有望得到进一步强化。
而随着热点的不断切换，大量投资者从个股投资转向持有指数类产品，宽基已成为指数投资中的“中流砥柱”。而在宽基的具体选择上，投资者开始出现“市值下沉”的偏好，近两年尤为明显。
从机构和北向资金持仓可以看出，1000亿以上市值的个股权重占比震荡回落，而200亿以下市值个股权重占比则逐步提升。申购最多、规模增长最快的指数也从过去的上证50、沪深300变成中证1000，而持仓市值更小的国证2000也逐渐进入投资者的视野。
造成市场偏好出现“市值下沉”现象的原因是什么呢？
配置需求。在小市值领域，知名度最高的，曾经是2007年诞生的中证500指数。但近几年伴随注册制改革的不断推进，A股上市企业接近5000家，中证500指数已经不足以代表小盘股，于是机构开始投资市值更小的中证1000和国证2000指数。
估值相对较低。经过19-21年初的核心资产市值增长，大盘股整体估值水平处于历史高位，投资难度较大，而小盘成长股估值仍处于历史偏低水平，投资性价比较高。
政策扶持。2021 年以来，“专精特新”一词开始密集出现在政府公开文件和讲话中，市场关注度不断提升。随着政策红利的释放，中小市值企业有望迎来长期投资机会。
在目前市场上已有的小盘指数中，国证2000由市值排名1001-3000的证券构成，成分股自由流通市值均在300亿以下，其中100亿以下占比86.25%；而中证1000指数由市值排名801-1800的证券构成。
业绩上来看，小盘指数的表现也非常亮眼，近两年市场轮动加速，震荡加剧的背景下，更显示出相对大盘指数的超高投资性价比。
数据来源：wind。
从行业分布来看，国证2000覆盖31个申万一级行业，可谓是全行业主题覆盖。行业权重较高的是新能源、医药、机械、电子等前沿行业，符合国家政策支持方向与未来产业发展趋势。这些新兴产业发展十分迅猛，成分股业绩增速较高，有较强的爆发力，从而赋予国证2000指数“高成长”“高弹性”的特征。
而中证1000成分股与“专精特新”公司高度相似，汇聚在生物医药、电力设备、电子等新兴行业，成长性、盈利能力和创新能力突出，未来发展潜力巨大。
数据来源：wind，工信部，截至2022.12.31。
进入2023年，随着国内疫情峰值回落，政策宽松逐步从信号走向落地，叠加国家提出能源革命、产业体系自主可控，给经济带来了增量的方向，新兴产业方向的中小市值公司有望延续业绩高增长态势，小盘占优行情有望持续。
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