久违的新高 开心

最近三件开心事，前两件要被和谐，直接从第三个喜事儿说起

第三个喜事儿就是今天我自己的啦。闻泰派能宋城集体大涨后，终于填完了前阵子疫情挖的坑，市值迎来了迟到半年的新高。今年虽然锂电医美等也赚了不少，但是闻泰和宋城先后坑我，整体收益一直没有突破。期间我也不断思考分散持仓的利弊，到底怎样才是最优配置。

分散的优点是稳健，规避非系统性风险。缺点是很难有超额收益，10只股票全部跑赢大盘概率太低，这边赚的那边给赔回去。

当然过于集中更不可取，有实力也不行，还需要运气。目前综合考虑，以后可能会集中在三个行业，大概五支票左右吧。

19年股市是最好做的，买什么涨什么。20、21年持仓中总有拖后腿的公司。这么看还是择时最重要，熊市埋伏，等待牛市，市场转好大多优质公司都能赚到双击的钱。

持仓还应根据自身资金情况来定，不同市场行情选择也不同，这是个大命题，空时再一起探讨。

聊下今天行情：

两市震荡为主，成交1.58万亿，北上资金净流入19亿。周期、光伏领涨，三傻领跌。

上午下班前扫了眼推送，11点30两市成交量破万亿-----惊呆了。

几个月前成交量破万亿是2点55分的大新闻。

一个月前变为2点就能破万亿的新常态。

今天竟然上午就破万亿！突然大增的成交量太超预期了，心想这个周末还是挺平静的啊？

脑袋蹦出了这些想法：

可能中报出来后部分三傻和消费基金经理们终于认输，选择光伏等新方向抱团。

可能房地产利空政策加速了居民储蓄搬家。

可能是周五美联储的鸽派言论，市场风险偏好回升。下半年即使指数不涨，结构性行情肯定有。

突然放量滞涨，也可能是变盘的前兆。经验来看：

如果是散户资金跑步进场，那么主力大概率边拉边出，一两根大阳线后就是大幅调整。往往出现在舆论狂吹牛市之后，例如去年七月份。

如果不是散户行为，那就有意思了，可能会有新主线带领指数突破阻力，板块间会有大幅轮动。

具体会如何演绎，真的很难判断。还是反复啰嗦的那句话，短线是最难的，不要妄想总能踩对点，靠运气赚的钱总会加倍还回去。坚信中国经济和资本市场都会更好，坚守价值投资定有厚报。

最后再聊几家公司，开两个盲盒：

1. 先说下闻泰，周五发文聊了我对半年报的看法。认为看空的资金会割肉，触底后低开高走。事实证明，这个靴子落地的走势比我想的还要好，50亿资金逆板块拉涨停，这是大资金对安世半导体的表白。有趣的是今天还真看到不少言论，闻泰利润同比下降竟然还能涨停？XX利润涨这么多反而下跌？

明天闻泰如果冲高我计划适当减仓。只把2月初卖万达后96抄底的那部分减掉，当时补仓就是为了降底成本，结果做了两次过山车。明天减仓后成本应该能控制在100以下，剩下的继续躺到160。如遇到大幅调整可买回继续降成本，这样今后能更主动些。

2. 派能科技突然大涨12%，简单看了下也没什么突发情况。那大概率是印证了之前的判断，第一轮储能炒作结束，资金研究了一圈后发现那些概念股实在下不去手，也终于发现了派能才是确定性最强最正宗的储能之一。另一个原因就是对中报“不及预期”错杀的修正。

现在投资储能和19年底投资锂电一样，首先考虑的应该是确定性。

3. 中远海控上半年净利371亿元，同比增3162%。中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）同比增长133.8%。

和预告一致。近期对这家公司比较关注，不过可不是为了建仓，去年7月份曾考虑过，后来觉得单边上涨都没调整过，以后再说吧。结果现在底部已经翻了十倍，更不可能买了。

关注他一个原因是它赚了我的钱。运费大涨已经影响到了我投的朋友那家公司的利润率，所以想关注下海运价格趋势。

第二个原因是对这家公司很有感情。十年前读大学时买过，当时还叫中国远洋，那段时间每天关注波罗的海干货指数，也学到了这是一个周期股。但绝对想不到十年后他会是这样子的走势。

去年我曾认为这个大周期股在全球接种疫苗后可能见顶，没想到疫情和周期竟成为了他的预期差。再看BDI走势，和股价几乎一模一样。

股价已经上涨十倍，PE仅剩4倍，这是传统周期股顶峰的卖出信号。但疫情明后年对地球影响如何？运费还能涨到哪里？难道真能打破周期么？时间会告诉我们答案。

4.海天味业上半年实现营收123.32亿元，同比增长6.36%，实现归母净利润33.53亿元，同比增长3.07%。半年间股价下跌31%，股东数从6万逆增至16万。

都跌这么多了还是这么贵。羡慕酱油能有这么高的估值。这增速，想说的话一年前已经说过了，去年9月3号曾连发两文黑酱油的高估值，比较巧刚好在大顶部。可惜当时在雪球那么疯狂的氛围下，没悬念的会被骂不懂。

提示风险的话又有几个人听得进去呢？

这几天盲盒开累了，明晚就先不写啦~恢复佛系状态，给大家汇报下

 $闻泰科技(SH600745)$    $中远海控(SH601919)$ $海天味业(SH603288)$

 #海天味业上半年净利近34亿同比微增#