那我们就来聊聊怎么样成为一个合格的交易员。
要明白,交易员所需要具备的技能非常的多,首先我们先得学习正确的理论知识,注意我说的是正确的,对于很多交易者,这个正确需要耗费大量的时间和精力去辨别,学习并不是什么能力,但是学会辨别对错,这需要大量知识的积累才能获得,而这一点对于大多数人来说是非常不易的,这也是成为合格交易员的第一步。想要实现持续的盈利,需要跨越周期,跨越品种,跨越时间,短期因为偶然性或者运气赚的钱,长期下来都会因为没有正确的交易逻辑和体系变得异常困难。所以要成为一个合格的交易者,你必须先意识到这一点,然后学习正确的东西,之后就是坚持一直做正确的事情。那么什么样的知识体系是正确的,这个其实没有一个确定的说法,对于技术上来说,多看看经典理论总是好的,
了解一下市场的构成,趋势,情绪到底是怎么回事,技术分析到底是怎么作用于市场的,这其实是一个很大的课题,多研究市场的普适性而不是独立性。正确的技术分析就学习道氏理论,很多人说道氏理论是趋势模型,实际上那是市场的情绪模型,因为图形是给所有人看的,所有人认同,才会形成新高,而新高的出现又会加强这种情绪,这就是最基本的,也是最核心的内容。正确的东西就是要明白这个市场对于大多数人来说是风险大于机会的,因为很多人根本不知道什么是机会,所以要时刻小心翼翼如履薄冰,但是很多人进入市场就想着追求大的盈利,这是很不现实的事情。
我们要搞清楚应该做什么很难,但是反过来,如果你知道你不应该做什么,那么应该做的事情不久不言自明了吗!对于一般人来说,不要尝试短线高频,不要重仓,不要亏损无脑加仓,盈利的路千万条,亏损的路就这三条,但其实很多人交易了多年还一直重复相同的亏钱方式,所以说想要做到不亏钱难吗?
其实不难,但欲望太大,执念太深,导致大多数人不断的挑战高难度,总认为自己和别人不一样,最终的结果还是在人情现实之后默默低下来头。基本的东西搞清楚了,就是建立自己的交易模型,交易模型就是简单的进出法则,有了这个其实就可以正常的交易了,交易里面技术方面的东西,市场模型理论方面的东西都不是最难的,最难的是克服自己的人性,而人性怎么克服呢?一开始能克服吗?显然是不行的,这也是需要大量的练习,交易有些时候是反人性的,需要克服人性反其道而行之这就需要不断的理念强化和行为纠正,这就是一个习惯问题,需要时间,不是一朝一夕的。
交易员最终需要练就的就是自我情绪的控制能力,交易顺的时候大家都差不多,真正专业和业余之间的差别就在于专业的交易员知道遇到了问题应该停下来,而事实他也能停下来,而业余的也知道问题所在,但就是停不下来,就是这一静一动就甩开了两者之间的差距。
合格的交易员需要大量的重复练习,对于一个体系的信心和执行的决心,关键时候敢于停下来,不会轻易怀疑自己,怀疑市场,而是坚定不移的坚持自己认可的东西,这看起来简单,但做起来却非常艰难,还是那句话大量的练习,重复的练习,练习一个自己认可并且确定性的东西,最终形成自己的一套盈利方法。
这个市场盈利的方法有很多,别人的不是不一定适合你,而是一定不适合你,所以任何人的方法那只是方法而已,当人要来做的时候就必须结合自身的性格特点,风险偏好然后不断磨合才行形成属于自己的东西。同样的策略,止损模式,出场模式,仓位管理模式却千差万别,这就是我为什么同样一个体系,不同的人做,效果却完全不同。这里面不仅仅包含了对于策略的理解,还有对于市场,对于自己,对于交易的理解。
接下来就简单说一下交易员成长的流程
1 学习,前期一定要大量的学习,这个过程是让你了解市场,虽然在后期看来技术并不是那么重要的东西,但是对于前期而言,这些东西能让你最快的了解市场的波动构成。
了解价格的波动规律,k线,形态,结构,突破,回调等等基本的价格表现形式。
2 明白市场的不确定性,我们交易的仅仅是一种概率,交易也就是一个简单的资金管理游戏,认识到这个游戏应该怎么玩,获利的关键取决于正确的资金管理,对于市场正确的理解。
3 从短线慢慢上升到日线波段行情的交易,短线,尤其是日内,对于大多数人而言没有任何的获胜概率,一个交易员最大的成长应该是理解并且认识到交易的时间价值,行情的发展需要时间,交易获胜的关键在于和时间做朋友,而不是通过放大仓位这种放大整体风险的方式去和市场正面硬刚。
4 放弃主观,不要“你认为,你觉得,你喜欢”,交易是一个绝对理性的事情,容不得半点情绪化,能用一个正确的方式去管理自己的情绪,当你会管理情绪,自然能很好的管理资金,总的来说,交易还是一个比较科学并且可流程化的事情。
5 缩减自己的能力范围,在一个范围内去不断做大,大多数人总想弥补自己的短板,在这方面我建议是尽全力去发挥自己的长板,一个人不需要什么都懂,只需要把你能力范围之内的事情做好,做精就可以了。就像技术而言,你只用一个方法,长期下来你看吧,降维打击的能力自然就出来了,当大多数人还在研究这样绝招那样大法的时候,你已经开始把一条均线的方法做精,自然就形成了碾压,这个市场就是聪明人收割糊涂人的游戏。
6 要让自己具备一种能力,计划能力,执行能力,持仓能力。学会做计划,在计划之内去完成交易,学会执行就是计划你的交易,学会持仓,盈利奔跑的优势才能出来,为什么你觉得我说的有道理,但你还是执行不好,所以很多人觉得这些废话没用。因为你永远不可能将交易仅仅建立在理论之上,交易一定是做出来的,很多人总是天天悟道,一做就废,根本原因就是自己没有合理的目标和定位,并且没有基于这个定位而产生 的计划,那就更谈不上执行了。
7 一个方法,一个模式不断重复,这就是交易的最终奥秘,只交易自己能看懂并且符合自己交易模式的方式,这个市场不存在什么一劳永逸的方法,
交易员的成长就是一个不断与自己抗争的过程,但你有一天对自己要求不那么高,懂得自己的能力有限,敢于放过自己的时候,你自然能找到适合自己并且对自己有利的方式去交易,这就是交易员最大的成长—明白自己的无知且能力有限。
总之要成为一个交易员,需要建立正确的分析体系和交易体系,在这个基础之上搭配自己能接受的止损模式,仓位管理模式,风险管理模式,然后去不断的练习,实践,总结,调试,修正,最后形成自己的方法,然后一直坚持下去。
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