这个春节过得,没病都感觉快憋出病了。
因为19号晚间钟院士才出来说了人传人的事,而我的家人早在18号就已经回了湖北,所以21号我行程照旧,也回了湖北,途经武汉。
最后回来的行程一改再改,从原定的初六,在23日即武汉宣布封城的那天改成年初一,再到24日早起之后改成24日当天下午16点多的车。
年三十赶着最后的十分钟回到北京的家中。
第二天得知,湖北我们所在的城市,宣布24日17时火车站停止出站。
换句话说,再晚10多分钟,我们就回不了北京了。
自年三十到家,至今没迈出过家门。吃的喝的全靠京东、美团买菜、美菜来采购,扔垃圾通知物业的人上来拿,快递全靠物业的人送上来,因为他们到了小区门口也不让进了。
我在武汉学习生活过7年,又娶了个湖北媳妇,自然湖北的同学亲友是很多的,愿大家都平安吧。
武汉加油!湖北加油!中国加油!
说说股市。
A股自24日即年三十休市,昨天本来应该开市,也再推迟一天。
这段时间的港股恒生指数(有很多中国内地企业)和新加坡A50期指是比较有参考价值的。
自24日以来,恒生指数大概跌了5.8%,A50期指大概跌了8.2%。
A股下周一开市,虽然23日即年前最后一个交易日已经跌了点,但是不够,还要继续跌。做几个判断:
1、预计第一天的大盘跌幅应该不少于3%;
2、医药可能是唯一上涨的板块;
3、当前上证指数距离同时跌破20月、60月、120月均线大概需要6.5%,预计是可以看到的。
4、Q1的经济数据同比应该会下降,但拉长到全年看,可能未必,一批政策已经在路上了,逆周期调节会发生作用。
5、这是一次性的短期的冲击,就像财报里面所说的非经常性损益,不是长期的持续的风险。
从操作层面上来看,我说一下我的思路:
1、这种情况下的下跌,不可避免,但我也不会卖。因为一开始就定下的原则是,除非遇到涨得可怕的极端情况,否则不卖,涨跌起伏是很正常的。
2、从上证指数过去20多年的历史数据看,同时跌破3根月线只出现过4次,可能会见到第5次。
3、如果下跌到了我上面提到的点位,我会选择适当地多买一些份额。之前买的货币基金,可能会用上。不一定只是组合里的标的。
4、不用急于抄底,你不知道底在哪里,能不能买到都是缘分。
医药100:17.38%→17.94%
中概互联:29.75%→29.4%
深证红利:14.72%→14.03%
纳斯达克100:7.82%→7.95%
标普500:9.69%→9.81%
货币基金:20.64%→20.86%
累计收益率:8.35%
年化收益率:34.12%
1月10日买入以来组合涨幅:+0.54%
说明:
1)记账软件:小程序“且慢小账本”,定投收益当以年化收益率为准,因为定投的资金不是一次性投入的,年化收益率这个数字,相当于你买入了一个年化这个数值的理财产品。
2)收益数据有滞后性,A股品种更新至周五数据,美港股品种更新至周四数据。
中证消费(000248): -6.77%
中证白酒(161725): -7.4%
医药100(001550):+2.19%
中概互联(006327):-3.39%
深证红利(481012):-6.01%
纳斯达克100(270042):-1.64%
标普500(050025):-2.12%
1)消费、白酒
消费、白酒大概率节后会有一波较大的补跌。
春节是酒类消费的高峰,天天窝在家里,这个春节白酒基本上就没怎么消费。包括未来的一段时间,公众场合的聚餐都是不太可能的,最乐观预期也会影响2~3个月。
消费里面的猪肉、酱油等消费量应该也会多少受一些影响,当前比较紧缺的是绿叶蔬菜。
线下商业,零售、旅游、娱乐产业预计影响会稍大一些。
个人认为大概率,组合即将可以买入这两个标的。
2)医药100
医药可能是近期唯一“受益”的板块,港股那边一天涨个100%、200%的个股也是有的,最夸张的个股几天涨了20多倍。
当然,医药也不可能完全独立于市场。
如果市场情绪整体偏悲观,也不排除医药板块受到连累,但可以预计的,即使中期偏跌,也是比较扛跌的板块。
业绩上面会有少许的提振,但总体不大,最紧缺的口罩、防护服一个是利润不大,二来很多企业并未上市,或者不是主业。
至于双黄连什么的,也就是一波流。
3)深证红利
主要标的是格力、美的,这个应该不会有什么影响,本来冬天也是淡季,等到需求旺季时,估计已经是风轻云淡了。
指数整体会受一些影响,但不大。但跌是大概率的,主要是市场情绪影响。
4)中概互联
前阵子涨得比较多,回调是意料之中的,叠加上情绪影响,预计还要再跌一跌。
业绩方面,个人认为是医药以外其次受益的板块。
大家都不能出门了,买东西离不开淘宝、天猫,娱乐少不了腾讯的游戏。
腾讯近两年的王牌游戏《王者荣耀》,在除夕一天的流水达到20亿,此前2019年的除夕只有13亿,两年前春节7天假期一周的流水是17亿元。
如果下探深度够,可以仍然2份买。
5)纳指100、标普500
本来人美股涨得好好的,1月24日还在创新高,之后的几天也是免不了下跌。
中国现在的经济影响力是很大的,随着疫情的发展,对美国经济也会造成一定的冲击。
但总体,毕竟要比A股好过一些吧。
组合里进行一定的分散,也是这个道理,不要押注于单一行业、单一经济体。
当前美股两个指数加现金的占比约为38%,这是组合比较放心的部分。
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