$中国海洋石油(00883)$ $贵州茅台(SH600519)$ $中国神华(SH601088)$
最近有大v@梁宏 老师介绍PB,ROE投资方法，引起了大家的围观，于是乎有人发贴说中海油太热了，我看了一下雪球的关注度，中海油H目前是8.3万人关注，比2022年7万不到的关注度增加了1.3万人左右。比茅台的288万人关注，腾讯的197万人关注来说，不可同日而语，所以不要说过热，连热都说不上，一直发表帖子的也就我们这几人。
大部分人是围观都不会买的，周期股中石油的48元对他们印象太深了，在机构里面，确实有象张坤，梁宏，还有一些小保险，私募先知先觉买了中海油H，但其实占总股数比例并不高的，大部分大的保险资金，如平安，太保等万亿级保险资金应该都没有配置中海油H。而能通过港股通50万额度买中海油H的小散还毕竟是少数，所以说中海油热，过热的都属于瞎扯蛋。
从我本人还有其他一些老师的帖子也能看出来，投资的道路上，我们很多人的投资认知和理念都是在不停的进化的，持股也在不停的优中择优，这样才能跟上市场赚钱的趋势。
个人从煤炭股转到中海油，其实我也是深入比较过能源股的区别的，在理解了海油远比所有煤炭都低估和优秀的情况下，放弃煤炭，转股海油。
从巴西石油换到中海油，也是在石油股中选择最优秀的一支，从确定性和成长性方面看，让自己以大资金的角度思考，是巴西石油股息高重要，还是中海油成长确定性更重要？答案当然是投资的确定性更重要！
茅台白酒类其实一直以前都是大家熟悉的价值投资的首选，也许可以持有几十年，但从现今消费下降角度、社会库存去化困难和滞胀角度看，至少在最近的几年内，持有茅台是不如海油这类资源股的。
价值投资不能一成不变，持仓也需要根据各种情况进行优化切换。
所以我一直建议茅台和白酒的主力资金，神华，长电的主力资金，可以做价值投资里的切换，换到海油H来，因为我相信，今后几年，价值投资的最优标的已经变成了中海油。
在估值和成长性已经明显不如海油的情况下，切换还是最优的选择。
价值投资也是需要择股，择时，择机的。
与价投的同行者探讨。
另外发现大部分人是不愿意学习的，他们的理念还停留在涨了3倍5倍了，别买了，却根本不看估值，也不去分析原油的供需和成本 现在多少了，只知道原油是到过负油价的。却没有意识到70-80美元的油价是成本区域和底部区域了，也从来不看金油比，想当然的认为油价会被电车击败。
当靓丽的一季报出来后完全可以预期2024年净利润会有1600亿时，股价从19只涨到19.7左右，当沪港通在20一线出货3.5亿股，把股价打到18.88时，我是笑醒的，还真有人把金子当砖头卖，当然我理解可能他们10多元进的，19-20一线借利好出货了，但正因为有这样的投资人，才让我们能以2折，3折的价格持续加仓买入。
认知的不同让小散们不停的在小票上亏钱，却不愿意过来安稳的买中海油放上几年。所以价值投资还真的是很难的一件事。
也回应一下有些人认为我是在自我强化，其实不是，我只是在践行自己的投资理念和投资认知罢了。在中海油H 50元以下，我还是会不停的推荐，超过50元，我就归隐了不再出来安利小散了。