雪球组合周报(2024.03.30)

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#雪球星计划#

本周组合累计净值7.0396,本周下跌2.84%,今年累计下跌6.92%,本周无调仓。

本周继续调整,组合中五支股票,除了美的集团是上涨的,其余四支全部下跌。

美的本周发布年报,业绩超预期,股价也表现不错,今年以来虽然股价上涨接近18%,估值仍然处于低估区间。每股分红3元,按照周五收盘价64.22来计算,股息率高达4.67%,这个股息率远超银行的固收类产品。美的已经快加入到高股息板块了。

以前都属男神阵营,现在也开始分化了。家电表现不错,但是食品饮料和医药就不行了。本周第一重仓板块,食品饮料表现最差。口子窖洋河伊利,走出的都是破位下跌的走势。还有很多财经自媒体,在我的伤口上撒盐,说“只要你不相信价值投资,你就不会被深套。”

言外之意就是夹头都比较固执,不止损,越跌越买,越买越跌,最后的下场都会被深套。在股市中,还得高抛低吸,跟随趋势,追逐热点。

听着也很有道理,但是实践证明,这些不被深套的非价值投资者,长期的业绩也不怎么样。大部分在股市中呆了多年,但是资金量也并没有显著的增长。如果打开交割单来看的话,虽然资金量不大,但是确贡献了大部分的佣金和印花税。不排除有天赋异禀的奇才,八年一万倍等等,但是我相信肯定不是我。

股神巴菲特说过做好投资做好两件事情就够了,第一件事如何给企业估值?第二件事是如何面对市场波动?这两件事还🈶内在关联。只有能够相对准确的给企业估值,才能以价值为锚,波澜不惊的面对市场波动。最优解,不是如何面对市场波动,而是如何利用市场波动。在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪。

相对于瞬息万变的高科技公司,食品饮料行业相对而言非常简单。可以一眼定胖瘦的,洋河伊利口子窖,这三家公司都处于历史最低估值区域,注意不是较低,而是最低。这个时候,应该不用费心的去计算现金流折现,继续安心持仓就行了。

学习价值投资,我认为最重要的还不是计算企业的内在价值,因为这个内在价值有很大的主观性。最重要的指定一个合理目标,也就是有一个合理的收益预期。PDCA循环中,第一步也是做计划,制定目标。如何这个目标定错了,后面的动作就都会变形,投资者的投资体系也不可能自洽。

目标指定的合理,就没有必要为了非凡的结果而做非凡之事。把基础工作做好,练好基本功就够了。平凡才能出奇迹,孙子也说:“善战者,无智名,无勇功。”巴菲特年化收益率百分之二十几,坚持几十年,构建出伯克希尔这么一个庞大的商业帝国。这个收益率,估计放在大A很多人都不会满意的,A股的投资者说我一天一个20厘米,就是20%了,连几个板,一周就翻倍。为什么要慢慢变富?愿望是美好的,但是最后有可能比价值投资者套的更深。

价值投资者,如果定力够,面对市场波动,其实是波澜不惊的。尤其是多经历几次这样的波动以后,才会有这个境界。这个过程并不能通过看书来替代,必须在市场中磨练,才能真正成长。

比如我的实盘账户,之前最大的回撤超过40%,后来收复失地,完成1000%的收益。市值新高以后,这次回撤又超过40%。如此剧烈的市场波动,如果没有价值投资为锚,不知道企业的内在价值,是根本拿不住股票的。没有现在的深度套牢,又怎么会🈶未来的几倍收益那?

一季度已经收官,等着持仓公司的年报和一季度报吧。如果业绩不错,分红率又提高了,股价还在跌,那么就继续补仓。在价值投资的体系中,根本就没有止损这个概念,只会越跌越买。如果这家公司内在价值是1块钱,我在八毛钱买入的,现在跌倒四毛钱,难道要止损吗?难道不应该继续买入吗?

最后,㊗️所有的朋友都能学会价值投资,都能够做到知行合一,周末愉快!


$口子窖(SH603589)$ $洋河股份(SZ002304)$ $伊利股份(SH600887)$

精彩讨论

污小韩03-30 21:06

乐普拿着真是受不了了,几乎每天都在跌。。。

全部讨论

03-30 16:36

洋河今年业绩还能增长吗?不会暴雷吧?

楼主美的不买多点

03-31 20:28

战总 预测一下口子窖年报

03-30 21:06

乐普拿着真是受不了了,几乎每天都在跌。。。

03-31 12:48

恩华药业亲眼看见你吃到大肉,我还割肉,所以很佩服你的选股能力。

04-11 17:35

学会价值投资,都能够做到知行合一

03-30 23:34

少了一个牛栏山

03-30 19:02

03-30 18:06

战总说话深得我心 爱看

03-30 16:45

熬出一片未来