雪球组合周报(2024.03.02)

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#雪球星计划#

本周组合累计净值7.4063,比上周增长0.5%,今年累计下跌2.07%,无调仓。上证指数年内已经翻红,今年组合继续跑输指数。

食品饮料板块本周表现最差,三家公司全部下跌。乐普医疗表现也一般,表现最好的反而是仓位最少的美的集团。美的集团本周上涨8.13%,今年累计上涨超过18%,大幅度跑赢大盘。

实盘大幅加仓美的集团是在去年的三月份,当时口子窖每股比美的高20元,并且上涨势头迅猛。经过了认真对比以后,感觉美的集团的估值更低,就进行了调仓。

一年过去了,两家公司的强弱关系逆转,口子窖本周收盘价仅有42.47,而美的收盘价64.47,美的股价比口子窖高出整整22元。但是从滚动市盈率角度来看,美的13.68,口子窖15.02,美的仍然比口子窖低估。同自身比较美的目前的PE五年分位值也仅仅36.13的水平,也就是今年虽然上涨了18%,但不论从相对估值还是从绝对估值的角度来看,都不算高估,甚至还没有回归正常估值。

从目前结果看,减仓美的,加仓口子窖的操作🈶些早。而且美的作为白电龙头,也是我非常喜欢的公司。所以,现在就等待口子窖的价值回归,等口子窖的股价超过美的,二马一错登,再换回来。现在我也终于体会到,投资最难的是等待。在等待的过程中,各种妄念丛生,看着别人追的热点涨的风生水起,自己手里的持仓纹丝不动,不起心动念是不可能的。

价值投资和趋势投资的操作模式相反,参与者的心态也截然不同。作为投资者可能成功,作为交易者也可能成功,但是如果既要成为一名成功的投资者,又要成为一名成功的交易者,难度是非常的大。围棋大师吴清源🈶一句教育弟子林海峰的名言:“博二兔🐇,不🉐一兔🐇。”同时追逐两个兔子,最后一个兔子也得不到。做人最怕既要、也要、又要、还要,既想赚企业发展的钱,又想赚市场波动的钱,最后容易什么钱也赚不到。

所以,我认为自己组合里持仓近期低迷属于正常,这个组合成立3067天了,超过八年,年化收益率27%。在上证十几年三千点铁打不动的情况下,组合在没有用融资加杠杆的情况下能够取得这样的收益,我还是非常满意的。并且也用这八年多的时间,来不断印证价值投资有效,同时也印证了自己的操作系统的有效。

23年年报和24年一季报马上就快陆续发布了,我认为组合中的公司业绩增长概率很大,市场马上就要估值切换。随着业绩和估值的提升,大概率会有戴维斯双击。虽然24年开局不顺,但是我对今年行情依然充满希望。

最后㊗️朋友们周末愉快!


$口子窖(SH603589)$ $乐普医疗(SZ300003)$ $美的集团(SZ000333)$

全部讨论

看好 乐普么 ??? 感觉 好弱。。。。。。

03-02 16:14

老师是全职股民吗?

03-02 16:11

满仓单吊美的持有2年,要不是一直看着战总的周报,真的不一定能坚持持仓到现在。春节前,跟着战总把23年年终奖全额抄底口子窖,这一次也相信能等到

有价值,总会上涨的