继续缩量,主线泛科技里面的无人驾驶继续消息刺激领涨,通胀的资源品种有反弹,出海又不行了,整个盘面就是资金拆东墙补西墙,真的是看盘的欲望都快没了。
昨天翻了翻巨化的评论,想找找还有没有继续下跌的利空,但看到各种散户看空的声音没一个有根据的。
股票是一个模糊正确的行业,有宏观,行业,公司消息的变化,人之间的博弈,需要在不断的变化中把握不变的核心逻辑。
持有巨化的朋友一定要多看几遍巨化一季报和年报的公司调研纪录,巨化的领导层非常的务实,表达的也非常清楚,只要巨化的报价不下跌,挺价策略核心逻辑就没问题,其他的行情报价只是参考。
此外二代的配额制历史可鉴,09-10年抢配额(家电下乡使得配额在高点),11年-12年恢复期,13年配额制开始,13-14年用2年时间才消化了库存,15年维修端的累积需求扭转,使得股灾年翻倍再翻倍。这次三代20-22年抢配额(YQ地产出行都不活跃,配额是低点),23年恢复期,24年配额制开始,23年恢复期价格就已经走高,24年上半年就已经大幅上涨,这都是远超预期的强,现在涨不动是在山腰间消化库存,这比二代的13-14年已经不知道强了多少,所以现在根本就不可能是高点(r32的累积需求还远未爆发)。
之前说要是跌破3049支撑会减仓部分仓位,但是对于巨化有足够信心所以也没减,看看这次最终怎么样。