昨晚美国的cpi超预期完全是预期内的,黄金也一样预期内的强势,不过逻辑也是交易通胀而不是降息了。早上的国内cpi,ppi低于预期,复苏短期是被否的。唯一确定的出海概念业绩浪启动,机械,电气,汽车这些都在盘中大幅走强,这里有望短期抱团一下。
盘面上指数今天低开高走,下午又回落,周期股今天疲态尽显,所以也做好调整的预期,加上微盘股还在活跃始终是个隐患,继续保持些谨慎,回避绩差股。
操作上:船舶今天跟风出海概念反抽,不过依然很弱,从联动上更跟周期些,所以分2次清仓了船舶,均价6个点换了思源电气3.5成做个短线,一季报预增确认+出海占比20%+历史新高。