重大利好?继续躺平

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收盘后传来降息的利好,但我认为作用不大,高开低走吧。

一、可转债指标:

1.今日跌幅一般,但波动较大,上涨数量小于下跌数量;上涨幅度大于下跌幅度,本日平开高走低收,波浪型走势。

2.指数为1839点,跌了6个点,维持在1900点以下,看来会在1850-1900点之间磨很久,已经在2000点的水下潜了46个交易日了;平均价格跟上个交易日(以下简称昨日)跌了0.4元;中位数价格跌了0.6元,盘中直接跌破了109元;中位数转股价值涨了0.7元;平均双低跌了2.4个百分点。

3.平均溢价率60.3%,跌了2%;中位数溢价率43.68%,跌了2%,整体溢价率下跌,在杀溢价率;成交额少了60亿,353个交易日低于1000亿,成交额只有351亿。

4.有一半的转债换手率不超过3.4%,说明有投资者在抄底,也有一部分人割肉离场,今天回撤0.5%,本年累计亏损8%(上证指数为-5.18%,中证2000为13.26%,中证1000为12.63%,集思录等权指数为-6.56%,中小盘的大跌带崩了转债行情),今天兴森、飞凯、盟升、雅创给了我重创,不知道明天又会是哪个。

早盘持仓一度涨幅0.6%,下午开盘的时候一度跌1.3%,这过山车坐的真舒服。

5.在目前的情况下,最好的办法就是换成超跌的活跃债、优质债,剩下的等风来,然后耐心等反转,部分转债可以重仓了,在泥沙俱下的行情下,任何策略都将失效,我们能做到的就是在反弹的时候持仓能快速回血。

按中位数110元数据,就回到了2021年5月24日,要知道当时有疫情的困扰,有违约的预期,有年报的利空,远比今天残酷的多,另外现在的到期保本价比当时高5-10元,也就是盘中的价格比当时还要低的多,几乎就是当时的最低点;而我选择在这个时候换仓、加仓,因为我认为下跌空间不大了。

目前正收益的转债有397支,溢价率40%以内的转债有254支,低于100元的有22支,120元以内的转债有442支,占比高达80.51%,几乎是前所未有的。

每个阶段的大跌,情况各不相同,但每次回升都是在大家绝望的时候,也许是黎明前最寒冷的时刻,但这个时候不去播种,来年凭什么收获;真正的超额收益都在众人极度恐惧的时候收集到带血的筹码,在众人极度贪婪的时候派发烫手的山芋,谁都知道投资周期,但是没有几个人能在周期内反人性、逆流而行。

二、涨跌情况:

1.上涨:

东南、佳禾为上市首日,不予计算,涨幅前十的债,涨幅差异极小,都是正股上涨带动的,除了苏租、北港、柳工、常银、福能其他都是中小盘债。

如果东南、佳禾按我预估价卖出,大概率能卖在相对高价,收盘这两个转债仅104-105,真是可怜。

花王正股上涨,花王转债涨3.87%,不知道为什么其他正股走势那么弱,而一个st债能那么强,也许st更符合投资需求吧。

苏租正股上涨,苏租转债涨3.87%,又是负溢价率了。

北方正股上涨,北方转债涨3.06%,涨的都是大盘股。

北港正股上涨,北港转债涨2.13%,国企的涨幅远大于其他中小盘的涨幅。

奥佳正股大涨,奥佳转债涨1.99%,溢价率还是有一点点高了。

东材正股大涨,东材转债涨1.04%,依然拉不动转债,说明转债的情绪极差。

海波正股大涨,海波转债涨0.8%,根本拉不动,几乎所有转债都在杀溢价率。

2.下跌:

跌幅前十的转债,除了丰山、金铜、广汇其他都是正股下跌造成的,除了金铜、广汇其他都是中小盘债。

丰山正股上涨,丰山转债跌6.78%,溢价率直接成了-1.25%,不过正股有极大的回调压力,没有想法买入。

金铜正股上涨,金铜转债跌3.24%,盘子太大,市场是不会给太高溢价率的。

泰坦正股下跌,泰坦转债跌2.84%,如果弱的大盘竟然不补跌,很奇怪。

兴森正股微跌,兴森转债跌2.83%,当情绪低落的时候,下跌如拉稀。

泉峰正股微跌,泉峰转债跌2.58%,到期年化收益率竟然达到了4.5%,太离谱了。

广汇正股上涨,广汇转债跌2.51%,盘中一度跌幅3.37%,大家都在担心正股面值退市。

盟升正股下跌,盟升转债跌1.78%,只有124元了。

雅创正股下跌,雅创转债跌1.76%,只有122元了。

不过市场规律就是涨多了跌,跌多了涨,牛熊轮转、循环往复。

三、转债快讯:

1.振华股份待发行转债通过了发审委审核;姚记科技明日发行,合理价125元。

2.智尚1个月内不下修。

3.山鹰、鹰19提示可能满足下修条件,大概率满足,大概率下修;国城提示可能满足下修条件,大概率满足,可能本次不下修;永东、奇正提示可能满足下修条件,可能满足,大概率3-6个月不下修。

4.赛轮强赎,明天跌5%的可能性很高。

5.2023年年报归母净利润预告:

能辉预增122%-187%;柳工预增35%-60%;纵横预增51%;华翔预增50%;贵轮预增84-98%;国光预增164%-182%;宇瞳预降74%;佳湘由赢转亏,预亏1.3亿;科达预亏2.2亿;塞力斯(华为智能汽车)四季度营收200亿(超过了前三季度收入总和),达到了盈利平衡点,预计2024年1季度会扭亏为盈,四季度M7上量、M9上市发布,公司盈利能力有望进一步增强,估计是华为汽车概念的大利好,对相关转债有好处。

文章所述的可转债,均为案例使用,不作为投资建议,投资有风险,入场需谨慎,请独立思考。$中富转债(SZ123226)$ $奥佳转债(SZ128097)$ $楚江转债(SZ128109)$

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祝投资愉快。#可转债大饼# #可转债# #下修# @今日话题

全部讨论

让时间改变一切01-25 12:45

这样说来,优质的小微盘股是永远有机会的,中证2000ETF基金$中证2000ETF华夏(SH562660)$ 买点来看看

自然的回报小草地01-25 12:32

参考最近爆火的北交所,拉升的核心就是盘子小。

质朴的金条小巫婆01-25 12:15

我认为核心的机会确实是在中小盘优质股上。

无忧_无虑01-25 11:53

小邹老师昨天新债龙虎榜哪里看?

数据搬运工-小邹01-24 21:07

想要下修就可以解决

moreremember01-24 20:50

山鹰能破净下修吗

妖二灵01-24 20:40

今年亏8%