下修总是出人意料,不下修才是常态吧!问题债以后还是不碰$新星转债(SH113600)$
下面来看看谁在玩超达转债:
1.大名路买入4.7亿,赚了91万;
2.华鑫上海买入4.7亿,看起来亏了3万,估计还有没卖出;
3.双庆路买入2.2亿,赚了20万;
4.延平路买入1.7亿,赚了2万,估计还有没卖出;
5.秦岭路买入1.2亿,赚了93万;
买1-买5与卖1-卖5一致,看起来合计赚了202万,那么好了,谁在亏钱呢。
经过这段时间的观察,日内高频交易都是那几个柚子,说明参与的柚子并不多,只有柚子多了,才会水涨船高,期待更多的镰刀加入,而我就是那棵铁韭菜。
一、可转债指标:
1.今天涨幅较小,上涨数量大于下跌数量,上涨幅度远大于下跌幅度,本日平开高走,上坡走势。
2.指数为2045点,涨了5个点,维持在2000点以上,近期很可能就在2000点附近来回摩擦,直至擦出火花,燃起熊熊烈火,指数已经五连涨,谨防下跌,切勿追高。
3.平均价格比上个交易日(以下简称昨日)涨了0.4元;中位数价格涨了0.3元;中位数转股价值跌了0.8元;平均双低涨了0.8个点。
4.平均溢价率50.11%,涨了0.4%;中位数溢价率39.11%,涨了0.3%;整体溢价率上涨,这是因为正股下跌转债反而上涨;成交额多了50亿,连续205个交易日低于1000亿,成交额维持在700亿以上,有一半的转债换手率不超过1.5%,说明已经没有太多人愿意买卖了。
今日成交额773亿,永鼎、亚康转债成交额81亿、80亿,成交额前十四位占了470亿,说明普通债成交额极低,一边是巨额交易,一边是大量转债一天成交额不足1000万,一半以上换手率不足1.5%,狗都嫌弃,这就是当前的行情,无比的割裂,冰火两重天的形态已经维持很久了,这种行情下,赚钱效应极差,因为没有资金就不会有好价格,没有流动性就不会产生好效益,一潭死水养不了大鱼。
二、涨跌情况:
1.涨幅前十:
涨幅前十的债,涨幅差异较大,除了美锦其他都是正股上涨带动的,除了美锦、润建其他都是中小盘债。
超达正股上涨,转债涨幅18.94%,真是厉害,我原以为吕布就天下无敌了,没想到有人比他还勇猛,这是谁的部将。
永鼎正股涨停,转债一度涨停,收盘依然有14.19%,正股明显想强赎,溢价率高达25%,就是不知道谁接盘。
横河正股微涨,转债一度涨幅15.99%,收盘依然有8.95%,还有1个多月就重新计算强赎天数了,就算到时候不强赎,也只有13个月了,目前溢价率高达217%,怎么看都不划算,就看谁是最后的接盘侠了。
光力正股上涨,转债一度涨幅10.18%,而后一路下跌,收盘涨幅5.57%,追高的人一下子亏了5%。
美锦正股下跌,转债一度涨幅5.91%,有人说公司有很多资源,然后有源源不断的现金流,问题在于在不重组的情况下,可以随便把其他子公司砍掉?公司是一个存续业务,不能按清算公司计算,工商银行每股净资产9元,股价4.87元,是不是我可以把工商的债务全部结清了,然后能赚4.23元/股?这是不可能的,美锦也一样,是有资源,但有资源就不能破产吗,有资源就一定代表能持续盈利吗,有资源就代表能长期发展吗,答案是否定的。
兴森正股涨停,转债一度涨幅14.09%,在140多卖出后,一直没有机会接回来,真是难受。
小康正股上涨,转债一度涨幅17.34%,而后一路下跌,收盘涨幅4.42%,只要规模够小,shi都能玩出花来,盘中溢价率一度超过12%,还有两天就停止交易了,对于韭菜来说,规模小一切皆可炒,规则虚无缥缈。
2.跌幅前十:
跌幅前十的转债,除了智尚其他都受到正股下跌影响,除了立昂其他都是中小盘债。
天铁正股下跌,转债一度涨幅9.11%,而后一路下跌,收盘跌幅6.31%,盘中差价达60元,这韭菜割得真顺溜,不知道有没有高手把这段亏损发出来,不过市面上看到的都是他们获利的截图,从没有亏损的截图,不知道他们是神算子还是什么。
恒锋正股微跌,转债跌幅3.61%,而这种下跌才刚刚开始,我估计未来一个月都会持续阴跌,直至溢价率为25%左右。
湖广正股下跌,转债跌幅2.77%,昨天最高价149.5元,今天最低价134.85元,差价达14元,不知道追高失败的博主,会不会把这段交易放出来给大家看看,不过我认为看不到了,因为他们都是盈利的,不存在亏损的可能。
3.上涨情况:
497支可转债中,有241支上涨,占比48.49%,涨幅最大的为18.94%;涨幅超过5%的,只有4支;涨幅在3%-5%的,只有9支;涨幅在2%-3%的,只有15支;涨幅在1%-2%的,只有31支;也就是说有182支涨幅在1%以内。
景23正股微红,转债涨幅一度涨幅8.82%,都不知道市场在玩什么,规模达11.54亿,想不明白,也许“想不明白”、“没有理由”就是最好的上涨理由。
长久正股涨停,转债涨幅2.13%,盘中并没有冲高,说明市场并不看好,如果早肯下修,就不会是这个样子,所有公司都是作死而死,而不是市场不给机会。
城地正股涨停,转债微红,目前这个溢价率,只要不下修,正股就带不动转债,如果早下修,现在已经满足强赎条件了。
市场的情绪、走势变化莫测,我们无法精确预测,但是我们可以应对,在最悲观的时候加仓,在最乐观的时候减仓。
4.下跌情况:
下跌数量
497支可转债中,有250支下跌,占50.3%,跌幅最大的为6.31%;跌幅超过5%的,有1支;跌幅在3%-5%的,有1支;跌幅在2%-3%的,有2支;跌幅在1%-2%的,有16支;也就是说有230支跌幅在1%以内,如果摊大饼的话,估计今天盈利0.1%左右。
思创一度跌至98元,一个提议下修的非ST债,能成这个价格,也是醉了,说明投资者都在用脚投票,下午也给公司打了11分钟电话,给了一些提议,具体效果要看28日和29日,现在就不公开了。
5..行业涨跌:
涨幅最大的为通信,涨幅为4.55%,主要是永鼎带动的;跌幅最大的为银行,跌幅为0.21%;板块涨跌不一,但大部分涨跌幅较小;美容护理、通信涨幅超过1.5%。
价格超过130元的转债,平均涨幅0.76%;价格在120-130元的转债,平均涨幅0.11%;价格在110-120元的转债,平均跌幅0.07%;价格在100-110元的转债,平均跌幅0.05%;价格在90-100元的转债,平均涨幅0.7%;价格在80-90元的转债,平均涨幅0.77%。有482支涨跌幅处于-3至3区间;盈亏同源,涨跌同理,中高价债跌的幅度大,但涨的幅度也同样大,所以我选择中高价债逢低加仓,逢高减仓,做一波波差价,这就是我盈利的来源;超低价债都在涨,未来的风险会越来越大,收益和风险不成正比。
规模小于5亿的转债涨幅较大。
不过市场规律就是涨多了跌,跌多了涨,牛熊轮转、循环往复。
后面换仓的标的,大概率是上表中某些转债,具体需要看市场变化。
三、转债快讯:
1.聚赛龙待发行转债获得了交易所受理。
2.法本3个月内不强赎。
3.维尔在2个月内不下修,符合预测。
4.三力、纵横提示可能满足下修条件,会满足,可能会下修;科达、广联、英力提示可能满足下修条件,会满足,可能3-6个月不下修。
4.新星提议下修,明天合理价格118-119,下修到底合理价120元;华亚提议下修,目前价格已透支了下修预期。
文章所述的可转债,均为案例使用,不作为投资建议,投资有风险,入场需谨慎,请独立思考。 $中银转债(SH113057)$ $中信转债(SH113021)$ $苏银转债(SH110053)$
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