又一转债暴雷,今天吃了大肉,它竟然下修了

早盘,突然美锦转债大跌,下面就说一下我对美锦的思考。

我个人不持有美锦转债,不过在刚上市的时候套利过一波,之后从未持有,也从未打算持有,理由是不看好正股(中午12点编写,因为不是我的持仓,并没有重点关注),这点,在一年前就提过:

复盘32-低风险套利之美锦转债

1.昨天公司收到年报问询函,一切都在发酵中,切勿马上冲入镰刀池,这个时候情绪杀极其严重;

2.对于问询函,主要是减值损失计提、委托管理费、大股东股票质押率高达99.42%、汽车板块业务问题、往来款问题、转债资金更变用途、现金流问题、毛利率问题、巨额涉诉问题、固定资产报废问题,一句话,严重性远超过其他非ST转债,甚至超过了红相;

3.就目前转债价格而言,完全没有反映风险性,尤其是大股东平仓风险,我认为报表高度存疑,水分极高;

4.转股价值仅为53元,这还是正股没有大跌的情况下,一旦大股东质押平仓,正股几个跌停是免不了的,未来几天,转股价值很可能跌破45元;

5.参考红相,转债大概率会跌破87元,距离目前还有一定的差额;

6.因为高质押率,未来转债很难下修,这跟所有转债都不一致,当然类似鸿达,而鸿达最低价85元(近期);

7.持仓的基金因为风控问题,是持续卖出转债,这个量并不少,短期内对转债有严重的抛售压力;

8.综上所述,不到85元,美锦就不叫是底,另外氢能源就是一个坑,凡是沾上的,就算现在不暴露,未来大概率也会暴雷,毕竟氢能源使用范围小,目前不具有经济性、安全性(相对而言)。

下面来看看谁在玩亚康转债

1.大名路买入7亿,赚了769万;

2.华鑫上海买入6.8亿,看起来亏了5万,估计还有没卖出;

3.双庆路买入3.6亿,赚了63万,估计还有没卖出;

4.延平路买入2.5亿,赚了9万,估计还有没卖出;

5.陆家嘴买入2.2亿,赚了77万;

买1-买5与卖1-卖5一致,看起来合计赚了914万,那么好了,谁在亏钱呢。

经过这段时间的观察,日内高频交易都是那几个柚子,说明参与的柚子并不多,只有柚子多了,才会水涨船高,期待更多的镰刀加入,而我就是那棵铁韭菜。

一、可转债指标:

1.今天涨幅较小,上涨数量大于下跌数量,上涨幅度远大于下跌幅度,本日平开高走,上坡走势。

2.指数为2040点,涨了5个点,维持在2000点以上,近期很可能就在2000点附近来回摩擦,直至擦出火花,燃起熊熊烈火,指数已经四连涨,谨防下跌,切勿追高。

3.平均价格比上个交易日(以下简称昨日)涨了0.4元;中位数价格涨了0.1元;中位数转股价值跌了0.1元;平均双低涨了0.5个点。

4.平均溢价率49.68%,涨了0.1%;中位数溢价率38.76%,涨了0.1%;整体溢价率上涨,这是因为正股下跌转债反而上涨;成交额多了113亿,连续204个交易日低于1000亿,成交额回到了700亿以上,有一半的转债换手率不超过1.5%,说明已经没有太多人愿意买卖了。

今日成交额723亿,亚康转债成交额92亿,成交额前十四位占了416亿,说明普通债成交额极低,一边是巨额交易,一边是大量转债一天成交额不足1000万,一半以上换手率不足1.5%,狗都嫌弃,这就是当前的行情,无比的割裂,冰火两重天的形态已经维持很久了,这种行情下,赚钱效应极差,因为没有资金就不会有好价格,没有流动性就不会产生好效益,一潭死水养不了大鱼。

二、涨跌情况:

1.涨幅前十:

涨幅前十的债,涨幅差异较大,除了超达、天铁其他都是正股上涨带动的,除了精测、正邦其他都是中小盘债。

亚康正股涨停,转债跟着涨停,真是厉害,我原以为吕布(超达)就天下无敌了,没想到有人比他还勇猛,这是谁的部将。

英联正股大涨,转债一度涨幅10.78%,收盘依然有7.53%,一直很喜欢这个转债,但是价格一直很高,根本没机会入仓,难受。

超达正股大跌,转债一度涨停,收盘依然有7.21%,这个时候已经不跟正股,彻底成妖了。

全筑正股涨停,转债一度涨幅11.37%,而后一路下跌,收盘涨幅6.37%,提议下修的转债,似乎跟正股大涨关系不大,这个价格很可能会是一个巨坑,毕竟处处是坑,坑在处处。

天铁正股下跌,转债一度涨幅8.6%,而后一直回落,收盘涨幅6.28%,老妖又起风了。

湖广正股涨停,转债一度涨幅13.47%,我在146.8元缴械了,毕竟我再也扛不住了,谁能受得了十几厘米的大长腿哦。

正邦正股涨停,转债一度涨幅6.25%,而后一路下跌,收盘涨幅4.88%,提议下修的转债,似乎跟正股大涨关系不大,这个价格很可能会是一个巨坑,毕竟处处是坑,坑在处处,全筑竟然比正邦强势,说明正邦的粉丝不够给力,当然我只坐着看戏。

永鼎正股大涨,转债一度涨幅9.26%,收盘涨幅4.83%,这个涨幅,非常可怕,目前转股价值已经超过130元,一旦正股未来半个多月维持微涨或者不跌的情况下,转债一定强赎,不过一切都是博傻游戏。

今日大涨的几乎都是汽车板块,但我认为汽车板块炒作不可持续,只是一个跌多了反弹而已。

2.跌幅前十:

跌幅前十的转债,都受到正股下跌影响,除了美锦其他都是中小盘债。

美锦正股大跌,转债一度跌幅14.77%,如同晴天霹雳,这是因为收到了问询函,看情况还是很严重的,目前没有任何性价比,距离回售期更是极远,没有低过鸿达都是价格虚高。

惠城正股下跌,转债跌幅超过正股,我是想不明白一个环保股能涨成这样,不用说,后面一定是一地鸡毛。

凯发正股下跌,转债跌幅大于正股,还有一个月到期,溢价率还有7%,一个月内溢价率一定会被抹平。

寿22正股下跌,转债跟跌,只是转债依然非常贵,真希望来一个深蹲,我好去解救广大套牢的芸芸众生,毕竟我有一颗侠义仁爱之心。

立高正股下跌,转债跟跌,创造了上市来的最低价,不过依然不便宜,不知道什么时候才能到我去接盘的位置,毕竟我爱护所有神圣而伟大的韭菜,解救他们是我义不容辞的责任,也是我来到股市的历史使命。

3.上涨情况:

497支可转债中,有256支上涨,占比51.51%,涨幅最大的为20%;涨幅超过5%的,只有8支;涨幅在3%-5%的,只有8支;涨幅在2%-3%的,只有12支;涨幅在1%-2%的,只有27支;也就是说有203支涨幅在1%以内。

思创正股上涨,转债涨幅4.07%,比上周五还要低,而现在是提议下修,上周五并无提议,这一切都是情绪问题,也代表了市场对公司的担忧,不过过几天高于100元是肯定的。

岭南正股涨停,转债涨幅不大,这是因为目前溢价率达21%,是否成妖,需要看周三周四正股的涨幅情况。

大业正股大涨,转债涨2.2%,溢价率仅剩8%,说明转债投资者不看好未来的涨幅。

金陵正股大涨,转债涨幅1.62%,过高的溢价率根本拉不动,当然这也有市场对它的期待太高了,所以主力收集不了筹码,压力太大了,未来很难大涨。

城地正股涨停,转债微红,目前这个溢价率,不要下修,正股就带不动转债。

顺博转债继续上涨,后天就要开奖了,各位看官瓜子嗑上了吗。

市场的情绪、走势变化莫测,我们无法精确预测,但是我们可以应对,在最悲观的时候加仓,在最乐观的时候减仓。

4.下跌情况:

下跌数量

497支可转债中,有233支下跌,占46.88%,跌幅最大的为13.24%;跌幅超过5%的,有2支;跌幅在3%-5%的,有4支;跌幅在2%-3%的,有3支;跌幅在1%-2%的,有18支;也就是说有206支跌幅在1%以内,如果摊大饼的话,估计今天盈利0.6%左右。

5..行业涨跌:

涨幅最大的为传媒,涨幅为2.12%,主要是湖广带动的;跌幅最大的为煤炭,跌幅为2.96%,主要是美锦带崩的;板块涨跌不一,社会服务、计算机、传媒、通信涨幅超过1%。

价格超过130元的转债,平均涨幅0.73%;价格在120-130元的转债,平均涨幅0.07%;价格在110-120元的转债,平均涨幅0.01%;价格在100-110元的转债,无涨跌;价格在90-100元的转债,平均跌幅0.84%;价格在80-90元的转债,平均涨幅3.07%。有475支涨跌幅处于-3至3区间;盈亏同源,涨跌同理,中高价债跌的幅度大,但涨的幅度也同样大,所以我选择中高价债逢低加仓,逢高减仓,做一波波差价,这就是我盈利的来源;超低价债都在涨,未来的风险会越来越大,收益和风险不成正比。

规模小于5亿的转债涨幅较大。

不过市场规律就是涨多了跌,跌多了涨,牛熊轮转、循环往复。

后面换仓的标的,大概率是上表中某些转债,具体需要看市场变化。

三、转债快讯:

1.新泉汽车待发行转债通过了发审委审核。

2.瑞皓大股东减持8.16%转债,还有14.35%;金盘大股东减持11.07%转债,还有37.8%;华锐大股东减持14%转债,还有15%。

3.欧22在6个月内不下修,符合预测。

4.华宏提议下修,出乎意料,不过目前价格不低,明天大概率也不会高开多少。

文章所述的可转债,均为案例使用,不作为投资建议,投资有风险,入场需谨慎,请独立思考。   $景23转债(SH113669)$      $东材转债(SH113064)$ $冠宇转债(SH118024)$ 

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祝投资愉快。#可转债大饼# #可转债# #下修# @今日话题 

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全部讨论

八嘎牙路1232023-06-15 13:08

经济复苏,游戏文娱也要复苏的,买了159869,坐等吃肉。

今夕是何年meng2023-06-15 12:29

游戏相关产业的发展挺迅速的,业绩也越来越稳,市场对游戏相关产品还是充满期待的。

chaucer8162023-06-13 23:48

质押比大的一堆,360基本100%。
不懂为啥要问询美锦

猫和老鼠12023-06-13 23:46

你对美锦的评判很正确