2022年11月23日债市复盘及债市资讯

一、可转债指标:

1.今天跌幅较小,下跌数量大于上涨数量,下跌幅度远大于上涨幅度,11月中以来赚钱效应较差 ,无法承受下跌就无法享受上涨,本日平开低走,V走势估计把一部分人吓跑了。

2.指数为1985点,跌了1个点,维持在2000点以下;我相信以后的指数会不断抬高,估计很难回到1700点的水平了,依然较高位。一年以来,低于1800点的仅有19个交易日,2021年7月底至8月份中,就有17个交易日,也就是说2021年8月底以来,仅有2个交易日指数低于1800点,也许未来只要指数低于1800点,就是极好的加仓机会,低于1900点就是相对较好的加仓机会。

3.平均价格比上个交易日(以下简称昨日)跌了0.1元;中位数价格比昨日跌了0.3元;中位数转股价值无涨跌;平均双低涨了0.9个点。

4.平均溢价率46.26%,涨了1%;中位数溢价率36.29%,涨了0.9%,溢价率在上涨;成交额比昨日少了30亿,这是因为换手率略有下跌。连续73个交易日低于1000亿,成交额维持在700亿以下。

今日成交额669亿,我认为这是太阳初升前的那缕光芒,不在沉默中爆发,就在沉默中死亡,但这个企业融资的利器不可能会这样被干掉,柚子也不可能放弃这块肥肉,只是都在等一个契机而已,与前些日子的超低成交额相比,有一定的回温,代表着情绪的逐渐恢复。

按照这个行情,我估计还会磨一段时间,因为市场的大部分投资者都没完全绝望,没有割肉离场,一旦市场在底部来回摩擦,也该把韭菜搞绝望了,韭菜绝望割肉离场就是反转之期,我估计今天,已经有一部分人割肉离场了,该到反攻时刻了。

交易量已经缩量较久了,已经3个半月了,去年缩量后,在4个月不到后大幅增量,我估计也会如此,也就是大概率1个月内,交易量就会起来了,按这样算,也就是年前会有一小波高峰期。

二、涨跌情况:

1.涨幅前十:

涨幅前十的债,除了恩捷,其他都受到了正股大涨的影响,涨幅差异非常大。

英联盘中最大涨幅13.67%,收盘涨幅10.25%,这个涨幅让我非常意外,可以说有柚子的参与就是不一样。

2.跌幅前十:

跌幅前十跌幅较大,除了日丰,其他都受到了正股下跌的影响,都是中小盘债,说明小盘债的情绪依然不高,久其和华森就如我所言,跌跌不休。

特一从高位回落,跟我预估的剧本是一样的,明天大跌的可能性非常高,考虑下周二就满足强赎了,届时再会有一波下跌,也就是未来几天大概率会跌跌不休。

大业不下修,直接低开,对于不下修,我是无法理解的,更无法理解5个月内不下修,只能说永远不要期望铁树开花,而久其,只是走了狗屎运,并非它真的有能力。

弘亚正股跌停,是因为控股股东涉嫌内幕交易被证监会立案的消息影响,我估计未来还会跌跌不休,加上还要非公开发行股票,未来正股的走势不容乐观,考虑转债时间较长,我估计短期内不会下修。

精装非常活跃,如果在110元买入,124元卖出,还是值得博弈的,是一个很好的网格标的。

这里插一个话题:

2020年10月小盘债第一次被炒作,之后回落至正常水平,随着第一次新政及企业债的暴雷,市场跌入冰点;2021年05月再次被炒作,然后恢复至正常水平;2022年5月重新被炒作,随着第二次新政的落地,慢慢恢复正常水平;也就是每隔一段时间,小盘债就会被炒作一次,这是因为小盘债有很多炒作优势。

对于此次的跌幅,已经让小盘债慢慢恢复至合理的估值,等大盘底部站稳,就该大仓位了,之后要做的事就是等待柚子的临幸,就像宫里的妃嫔等待皇上宠幸一样,要做的就是保持足够的耐心和毅力,用时间换空间,如果跌到一定位置后,我会高仓位,之后就选择一动不动,静等花开。

3.上涨情况:

457支可转债中,只有185支上涨,占比40.48%,涨幅最大的为10.25%;涨幅超过5%的,只有6支;涨幅在3%-5%的,只有6支;涨幅在2%-3%的,只有10支;涨幅在1%-2%的,只有22支;也就是说有141支涨幅在1%以内,很多人显得特别难受,因为一直在失血,然后偶尔小回血,但失血远大于回血,有部分人已经割肉离场了,要不然成交量是不可能上来的,只有割肉离场的人主动把便宜的筹码交出来,才可能有动力上涨。

市场的情绪、走势变化莫测,我们无法精确预测,但是我们可以应对,在最悲观的时候加仓,在最乐观的时候减仓。

4.下跌情况:

下跌数量

457支可转债中,有266支下跌,占比58.21%,跌幅最大的为11.59%;跌幅超过5的,只有4支;跌幅在3%-5%的,只有2支;跌幅在2%-3%的,只有14支;跌幅在1%-2%的,只有32支;也就是说有214支跌幅在1%以内,如果摊大饼的话,估计今天无明显盈亏。

美诺继续跌,丝路继续跌,永东转2继续跌,永吉继续跌,湖广继续跌,万讯继续跌,联得继续跌,天地继续跌,似乎一切都在往击球区出发,非常好的现象。

有非常多较好的转债,价格都没有跌到位,当然如果那些好债都跌到位了,很可能代表市场情绪已经非常低落了。

价格超过130元的转债,平均涨幅0.08%;价格在120-130元的转债,平均跌幅0.04%;价格在110-120元的转债,平均跌幅0.18%;价格在100-110元的转债,平均跌幅0.11%;价格在90-100元的转债,平均跌幅0.18%。有438支涨跌幅处于-3至3区间;盈亏同源,涨跌同理,中高价债跌的幅度大,但涨的幅度也同样大,所以我选择中高价债逢低加仓,逢高减仓,做一波波差价,这就是我盈利的来源。

规模越小,跌幅越大,小盘的情绪依然不好。

不过市场规律就是涨多了跌,跌多了涨,牛熊轮转、循环往复。

人生是用来体验生活的,而不是用来演绎完美的;感情是用来感受的,而不是用来宣泄的,管理好自己的情绪才能管理好人生;投资也一样,不在于一时一刻的收益,而在于你收获了多少,学到了多少,懂得了多少,面临回撤时,不是闷闷不乐,不是想割肉离场,而是要去思考当时为什么买了这个标的,这个标的的投资逻辑没变,那么就应该耐心等待,感情需要用爱去灌溉,投资需要时间去守候。

投资之幸,是我们能对投资有自己的总结和体验,这种体验相对于目前的结果来说,过程更加重要,且对未来的帮助更大,只要目前的投资没有出现大的亏损,说明你的学费不高甚至还可能有实习补贴,人生要乐观面对,才可能过好每一天,投资要积极心态,才可能从容应对。

三、转债快讯:

1.三房巷待发行转债通过证监会批准;新化28日发行,参考百川转2,合理价格为130元;共同28日发行,参考美诺转债,合理价格为130元;宏图28日发行,参考汉得转债,合理价格为123元,必须要表扬一下,15日审批通过,23日就发布公告发行,真的有效率,这种高效、爽快的态度值得很多垃圾债好好学习;蒙泰25日上市,参考金轮转债,可交易规模约0.9亿,合理价格为145元,但很可能会冲击157.3元,甚至更高;沿浦28日上市,参考明细转债,可交易规模约1.6亿,合理价格为135元。

2.qibu暂不下修,如此低迷的股价和垃圾的业绩,还有巨大的资金压力都不肯下修,只能说摆烂,事实上大A百分之八十以上都是这种货色;今飞12月之前不下修,终于不用天天发下修提示公告了。

3.纵横提示可能满足下修条件,一定会满足,但是很可能半年内不下修;利元提示可能满足下修条件,一定会满足,估计3个月内不下修。

4.江丰提示可能满足强赎条件,我认为一定会满足,且会强赎,可能会对正股形成5%以上的下跌压力。

文章所述的可转债,均为案例使用,不作为投资建议,投资有风险,入场需谨慎,请独立思考。        

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