2022年08月09日债市复盘及债市资讯

一、可转债指标:

1.今天涨跌不一,可以说是普涨,赚钱效应一般,因为不是大面积大涨,只是大面积小涨。

2.指数为2150.766点,比历史最高点仅差了1.5个点,我相信以后的指数会不断抬高,估计很难回到1700点的水平了,已经连续41个交易日超过2000点了,已经连续4个交易日超过2100点了,继续高位,近一年以来,低于1800点的仅有19个交易日,2021年7月底至8月份中,就有17个交易日,也就是说2021年8月底以来,仅有2个交易日指数低于1800点,也许未来只要指数低于1800点,就是极好的加仓机会,低于1900点就是相对较好的加仓机会。

很多人因为害怕高位,所以选择空仓,对此我只能说,悲观者正确,乐观者收获。

3.平均价格比上个交易日(以下简称昨日)涨了0.4元,赚钱效应一般,此次上涨,是情绪恢复,溢价率在涨,大部分债涨跌幅并不大,普通债依然没有加仓机会;中位数价格只涨了0.4元,涨幅较小;中位数转股价值没变化,所以普通债价格的上涨,其实主要是情绪在恢复,而妖债的情绪似乎在恢复;平均双低比昨天涨了0.6元。

4.平均溢价率49.71%,涨了0.1%,中位数溢价率37.58%,无变化,这说明正股涨幅小于转债涨幅,溢价率在上涨;成交额比昨日多了26亿,这是因为换手率上升了,连续四个交易日低于100亿,如果继续下降就非常好了,说明市场情绪在降温。

二、涨跌情况:

1.涨幅前十:

涨幅前十的债中,除了上22,其他都是小盘债,都受到了正股大涨的影响。

江丰盘中涨幅达14.57%,已经满足了强赎条件,我个人不参与任何已经满足强赎条件的转债。

嘉澳盘中涨幅达14.76%,正股并非有什么利好,却能涨停,这就是炒作,当然如果没有炒作就没有活跃度,我是希望越多炒作越好的。

海优盘中涨幅达12.38%,让我非常意外,一个如此达规模的债,溢价率竟然能如此之高,实属罕见。

锋龙再创新高,却早早把我甩下车了,不过我希望我每个持仓,都能如此,卖飞不可怕,可怕的是永远不卖飞。

道恩盘中涨幅达8.99%,不过依然没有达到我的目标价,所以我完美的坐了一次过山车,投资就这样,你讲究格局,那么过山车经常坐是必然的,如果你没格局,卖飞是必然的结局,没有一个选择是完美的,没有一个策略是无缺的。

2.跌幅前十:

跌幅前十都属于中小盘债,几乎都受正股下跌的影响。

城市终于大跌了,成交额竟然达17.57亿,换手率达212%,也就是换了两次,多么恐怖的事。

开盘正股涨幅达8.7%,受正股大涨的带动,转债涨幅5%,而后一路下跌,跌幅达10%,这种深坑,埋人是不会让人有出来的机会的。

开盘的那种走势,我认为有人在拉高出货,按城市转债的规模,我认为价格在115元以下方算合理,参考亚泰转债,也就是这个价,所以我认为还有55元的下跌空间。

傲农公告强赎,但是快一个星期了,依然没有确定强赎日期,这就像一把悬在头上的箭,不过我相信那些接手的人,根本不懂这个规则。

模塑还有九个多月就到期了,实际可交易天数200天左右,但其价格高达217元,而赎回价仅为110元,如果一直不下修的话,我并不认为它能强赎,也就是说有110元左右的差价空间;当然就算下修,我也不认为它能强赎。

3.上涨情况:

424支可转债中,有333支上涨,占比78.54%,普涨,但是整体涨幅不大,涨跌幅差异非常大的,其中涨幅达5%的,有22支;涨幅在3%-5%的,有17支;涨幅在2%-3%的,只有21支;涨幅在1%-2%的,有70支;涨幅在1%以内的,有202支;所以很多人显得特别难受,因为都在小幅盈利。

上涨的大部分是正股上涨带动造成的,但是明显涨幅小于正股涨幅,溢价率在下跌。

卡倍正股大涨,转债价格高达201元,而此时的转股价值为124元,也就是说,只有正股再涨5%,就触发130元的强赎条款,而我认为这是非常可能的,卡倍在非转股期内就下修到底,说明了卡倍是急于强赎的,可见卡倍是非常有动力强赎的,一旦满足强赎条件,我估计卡倍会选择提前赎回,这个时候的价格我估计在135元左右,所以我认为卡倍随时有强赎风险,但卡倍现在的价格根本没有把强赎风险的体现进来,也许小散根本不知道有这个风险吧。

另外,泰林作为卡倍同一时期的债,规模比卡倍小0.7亿,但价格竟然比卡倍低13元,而泰林没有强赎风险。

同等规模同等转股价值的债中,九典转债法兰转债、嘉能转债价格均为145元,接近规模价值较高一点的威唐转债价格为147元,也就是说不管参考哪个债,卡倍转债的合理价为145元左右,目前高估了55元左右。

对此,我认为是初生牛犊不怕虎,不知者无畏;夜路走多的人更怕遇见鬼,而一个不认识墓地的人是不会怕有鬼的。

4.下跌情况:

下跌数量

424支可转债中,有178支下跌,占比41.98%,但是跌幅最大的为9.78%,前面涨得有多高,后面跌得就有多惨;跌幅在3%以上的,有11支;跌幅在2%-3%的,有8支;跌幅在1%-2%的,有22支;也就是说有137支跌幅在1%以内,所以跌幅很小很小,如果摊大饼的话,估计今天都赚钱。

一直说减仓,却没有给任何机会,真是尴尬。

今天“猪骨”大跌,但我依然认为还是高估了,如果没有摆脱这个强周期,我认为养殖并非是个好生意。

三、转债快讯:

1.大参转债不下修,且未来6个月不下修,估计明天开盘得回落至108以下,我本人并没有大参,因为我不看好正股,同时公司的有息负债率并不高,那么下修意愿必然没有那么强烈,另外还有4年多,并不急于强赎。

2.纵横转债不下修,且未来三个月均不下修,没有了强赎的风险,可以浪了吗。

3.迪贝、德尔转债暂不下修,暂时没有了强赎的风险,可以浪了吗。

4.金田不下修,且未来三个月均不下修,我在前些天是持有了这个债,赚了几个点出来了,估计明天开盘会回落3-5元。

5.润禾转债11日上市,不到1亿的可交易规模,又是深市,200元问题不大;英力可交易规模1.5亿,大概在150元。

6.台华不提前赎回,且未来三个月均不提前赎回,暂时没了强赎风险,估计又得作妖了。

7.江丰不提前赎回,且未来三个月均不提前赎回,估计又得高开了。

8.高测、拓普、伟22转债12日上市。

9.广电不下修,且未来六个月均不下修,没了强赎风险,估计又得作妖了。

10.垒知提示可能满足下修条件,我不好看会下修。

11.小熊、顺博、中陆转债12日申购。

12.金盘待发行可转债通过证监会审核。

13.未来、城市转债暂不下修,未来转债开盘该回落5元以上了。

文章所述的可转债,均为案例使用,不作为投资建议,投资有风险,入场需谨慎,请独立思考。        

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全部评论

数据搬运工-小邹08-10 13:08

城市没得救了

基金中的战斗鸡08-10 13:00

城市被套,玩个屁啊

数据搬运工-小邹08-10 11:04

一起进步

不知终日梦为08-10 11:03

颇有收获

数据搬运工-小邹08-10 09:07

妖债跟普通债不一样