内蒙古大草原

今天,证券市场一片大草原,绿油油,就像春天一样,我认为这样挺好的,健康,天然;

上证指数下跌2.41%,成交额4386亿,跌至3070.93点,收盘就是最低点,按这个趋势估计明天继续下跌;深证成指下跌3.34%,成交额5518亿,跌至11065.92,收盘就是最低点,按这个趋势估计明天继续下跌;创业板指下跌3.82%,成交额1797亿,跌至2318,收盘几乎就是最低点,按这个趋势估计明天继续下跌;累计成交额达11700亿,属于放量下跌;

北向资金在14:30左右净流出达105亿,但是临近收盘反而加仓了约40亿,全天累计净流出66亿,玩了一把好牌,不过谁让大A就是这么没骨气呢,这点资金屁都不算,但是就是被它牵着走;

说完股市,我们重点说债市;

一、暴跌标的:

1.今天可转债,大跌7%以上的标的,有16支,这几支可以说是暴跌;其中交科转债强赎、荣晟转债强赎,这属于债股双杀,跟大盘的关系不是最大的;

2.不管再好的标的,只要临近强赎条件或者已经达到强赎条款随时可以强赎的可转债,我都会毫不犹豫的卖出,比如交科转债川恒转债,这是原则问题,保命的原则,因为我对强赎有恐惧心理,害怕债股双杀;

二、妖债情况:

1.高价高溢价率的可转债,都是属于妖债,没有足够的内在价值支撑,如果妖债过于盛行,会扰乱市场秩序,所有人去炒作妖债了,那么就失去了正常的市场运作,当然,没有一点点妖债炒作,也不行的,因为妖债的炒作,也会给我们带来一定的好处,比如我们中签的债,被炒作了,那我们就得到了好处,只是今年以来,低于10亿规模的债,我都没中过,虽然有很多账户,我都怀疑是不是华泰没有申报上去,O(∩_∩)O哈哈~;

2.绝大多数妖债今天都跌5%以上:

A.阿拉转债跌幅达9.96%,与昨天收盘价相差21.99元,如果有一手,则亏损220元,果然是妖债逼人;

B.蓝盾转债跌幅达9.51%,与昨天收盘价相差26.62元,如果有10张,则亏损266元,果然是有钱人玩的游戏;

C.胜蓝转债跌幅达9.13%,与昨天收盘价相差23.65元,如果有10张,则亏损237元,果然是穷人玩不起的击鼓传花;

D.聚合转债跌幅达8.93%,与昨天收盘价相差19.35元,如果有一手,则亏损194元;

E.晶瑞转债跌幅达8.68%,与昨天收盘价相差35元,如果有10张,则亏损350元;

F.盘龙转债、丝路转债、宏丰转债、山石转债、城市转债、模塑转债泰林转债、天地转债,跌幅均超过5%;

G.蓝晓转债、铂科转债、开润转债、垒知转债、东时转债金农转债广电转债、永东转2、溢利转债,今天均下跌;

H.天康转债卡倍转债横河转债通光转债盛路转债均上涨,另外英联转债大涨34.2%,估计明天又一个割韭菜的日子;因永吉转债被停牌,并无计算在内;

三、可转债大盘情况:

1.一共有386支可转债下跌,占比达94.84%,也就是95%的可转债都不赚钱,亏钱效益明显,另外有两支可转债停牌,一支无涨跌;

2.一共有20支可转债上涨,只占比4.92%,其中上涨1%以上的可转债有12支,上涨5%以上的可转债有3支,赚钱效益非常弱;

四、可转债指数:

1.指数跌2.06%,小于上证指数跌幅,也小于深证成指跌幅,说明可转债的债性保护能力比较强,要知道上证指数被大市值股票裹挟,实际上已经不能反映大盘整体情况了,也就是说个股跌幅更大,持有股票的人,今天是非常受伤的;

2.中位数转股价值下跌了4.31%,但是指数才跌2.06%,可转债跌幅不到正股跌幅的一半,说明了可转债的良好防御能力和抗跌性;

3.平均溢价率从58.37%涨到了62.05%,要知道妖债大部分已经大跌,说明目前可转债市场整体的转股价值不高但是价格便宜,这种情况只能有两种办法解决,要不就是可转债价格下跌,要不就是下修转股价,目前的可转债市场热情高涨,价格是非常难大幅下跌了,只有下修转股价这一条路可走,事实上,今年以后,已经有非常多可转债宣布下修了;

4.90-100元区间可转债比上个交易日(下同)多了一支,100-110元区间可转债多了14支,110-120元区间可转债多了12支,120-130元区间可转债少了3支,130元以上可转债少了24支;也就是说跌的最多的可转债,就是130元以上的可转债,这也是我为什么不会轻易投资高价债的原因之一,非常容易被闷杀,因为我不想做被宰的那头羊;

5.成交额依然达1261亿元,说明可转债市场情绪依然非常高,当然今天我也趁机略微加仓了,都是建了底仓,并未一步加仓到位;

6.我依然看好可转债市场,也看好整体市场,虽然会有波动,但是波动才是股市的魅力之处,没有波动就无法产生交易,无法产生差价,而我就是靠波动赚取差价;

7.市场风险是涨出来的,涨得越多,涨得越快,风险就越高;安全是跌出来的,跌得越多,跌得越快,就越安全;

8.赚钱的机会是靠跌出来了,只有跌的够多,跌得够狠,才有更好的价格加仓,使成本更低,更加安全,跌得猛,涨得也会快,涨跌相辅相成,跌了加仓,涨了卖出,我就是那个逆行之人;

9.虽然今天大盘一片绿,投资者情绪低落,但是我情绪高涨,一直在等待大跌的这天,大跌了才能捡带血的筹码,每天都涨,甚至可以说可转债连续涨了16个交易日(4.28日和05.06日小跌,可以忽略),我非常难受,因为不是大涨,所以都没有到卖出价位,舍不得卖出,但是不卖出,看那么多天连涨,感觉风险非常大;

10.越是一片祥和的市场,说明风险越大,因为风险正在潜伏,正在谋划作乱,准备兴风作浪;

11.我在等待机会加仓,你呢?在割肉吗?

关于组建交流q和信息发布q的原因,主要是因为某号只能一天发布一次信息,无法做到及时交流和沟通,某号也无法顺利沟通,故特意建立q聊;

在这,我再说一次,有任何交易,我都会说,我也会留意市场,没有必要在q里或者私下问我,之后对私下问买卖的朋友,我之后视为没有看到哦,当然有问题尽量在q里问,因为目前粉丝已经有很多了,无力一个个回复,恳请您的理解和支持,也非常感谢您一直以来的信任,非常非常感谢;另外,说明一下,我是不赞同条件单的,因为非常可能卖飞,得不偿失,我几乎是不用条件单,也不赞同做T,请知悉;

可转债投资组合说明

债大饼投资策略,加强版的可转债大饼策略比普通版的低价可转债大饼策略有三个好处:

1.更低的投资风险(选择风险较低的公司);

2.投资时间短(分析公司意愿,选择较快强赎的可转债);

3.投资收益较高(选择较为强势的公司,这样股价上涨也会较快较强势);

综合来说就是控制回撤空间,缩短投资时间,提高投资收益;

每只可转债投资,必定研究分析透彻,才会加仓,且加仓时一定是价格合理,下跌空间大概率不超过10%,仓位严格控制,每只可转债比例不超过10%;当然,所有分析都公开,加仓也是对外开放,大家均可参考;

另外,作为稳健性投资者,不建议大家使用任何杠杆(融资、信用卡套现出来投资),也不建议大家使用日常生活资金,只能用一年以上不用的闲余资金;

关于可转债投资组合的好处:

1.整体回撤较小,考验个人亏损承受能力较小;

2.时间相对较短,考验个人长久持有能力较小;

3.有一定的保底,考验个人风险抵扣能力较小;

4.不会有面临深渊的未知的恐惧,晚上能安稳睡觉;

5.收益率通常能跑赢大盘指数;

6.综合来说,就是安安稳稳地睡觉,赚相对确定的钱;

风险提示!!!

文章所述的可转债,均为案例使用,不作为投资建议,投资有风险,入场需谨慎,请独立思考。        

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