创业板主要权重股新能源、医药和东方财富今年表现都不好。尤其第一权重股$宁德时代(SZ300750)$ 占比超16%,也就是说创业板涨跌完全看宁王眼色。本周宁王利空不断,先是小作文被人怀疑踢出特斯拉北美供应链,然后再遭境外卖方恶意看空。
摩根士丹最新报告称,预计短期电池产能依然过剩,使得价格战不可避免,遂将宁德时代目标价下调约16%至180元。摩根也是宁德老朋友了,两年来一路看空,但当时A股主线是新能源,一直被打脸,唱空根本没用宁王涨起来根本停不住。今年新能源狗都不理,所以唱空一唱一个准。一份看空报告就把机构吓得仓皇而逃。
创业板10到12年跌了近50%,后面迎来了7倍牛市。15年6月到19年1月,3年多跌近70%,后面19到21年翻了2倍。这波创业板2021年12月见顶,一路下来熊了一年半,跌了近40%。这个位置不管从时间还是空间看,至少是创业板熊市下半场了,接近底部了,所以再跌就继续定投,没什么好怕的。
正如前面周报预测的硅料将暴跌,不过没想到跌的这么狠,直接一口气跌到80以下。
本周硅料最新报价
硅料暴跌最收益的就是最下游的电站和EPC搞运维的,所以能辉这波明显比上游的如隆基要硬。
光伏产业链自上而下:硅料→硅片→电池片→组件→电站及运维,今年我反复提到光伏越是上游的越不用看,产能过剩后价格战就会从上游先开始。
如果今年还想搞光伏,逻辑就是原材料价格暴跌后,最终谁最受益。很明显就是电力公司电站,还有给电站做设计安装运维的EPC,如果再加一个就是卖辅材的比如支架。
目前光伏要抱着底部反弹的逻辑去做,而不是反转,有个二三十个点收益就可以落袋为安了。
本周行情没什么好分析的,依然很弱,篇幅有限要说的还是上几周写的,不想再重复了。
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