本周收益率：1.05%
今年收益率：8.42%
跑赢沪深300指数 3.18%
本周操作
● 1/13以6.71建仓$亿晶光电(SH600537)$
亿晶光电发布年报预告，全年净利润1.25~1.5亿，收入端四个季度分别为：13.6亿，21.04亿，23.27亿，42亿，利润端前三季度扣非亏 1700 万，四季度扭亏为盈，扣非盈利 1.5 亿，出现明显拐点。
今年6月10GW TOPCon电池将会正式投产，届时形成15GW电池+10GW组件的产能。公司单 W 盈利可能全 A 股公司中最低的，所以基本缺席了过去三年光伏大牛市，股价没怎么涨。如果今年能做到 0.05 元/W，明年毛利至少 5 亿。因此亿晶存在一定的预期差。
第二天开盘竞价高开6 个点，说明有资金对业绩还是认可的，随后被砸低走。我认为有两个原因，一是本周光伏板块整体在回调，二是可能有埋伏资金趁高开兑现了。我在低走企稳后买了点，主要是业绩出现拐点，有那么点困境反转的意味。据说亿晶老板无心经营，管理比较烂，从单 W 利润垫底可以看出端倪。先拿着，如果情况不对就溜了。
主要持仓
本周市场
本周以及今年明显的变化是，北向资金也就是外资持续的流入。年初至今短短 9 个交易日已累计净买入640.15亿元，净买入量已经超过去年的七成。周五再度大幅净买入133.36亿元。单周净买入额创陆股通开通以来历史第三好成绩。
外资买的对象还是以前的爱好，就是所谓的中国核心资产茅台 宁德时代 平安这种。所以大盘股最近走势明显好于小盘股。外资持续流入主要原因还是人民币最近持续升值，从最高的 7.37到现在的 6.71，短短两个半月，升值了将近 10%。人民币升值对所有以人民币计价的资产都是利好。不过未来人民币升值速度将放缓，不会这么猛了。
本周内资机构无心恋战，提前进入放假模式，成交量持续低迷。像这种外资持续买入，内资无动于衷的情况历史上也出现过，后面走势往往都不错。我们拭目以待。
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