收评：今日突然跳水放量回调，TMT赛道全线下跌。从板块轮动角度来看，此轮回调主要集中在TMT赛道，这个赛道也是此轮反弹获利盘最多得赛道。我们认为从行业景气度和政策驱动来看，TMT赛道的投资逻辑还未改变，我们认为还是要重点关注TMT赛道。重点关注算力基建，硬件端的CPO\GPU，算力租赁端的服务器、数据中心、数据要素等；下游赋能端的传媒娱乐 游戏；延申机器人，人形机器人产业链。另一个方面，对政策刺激内需的领域保持跟进，食品饮料、旅游酒店。整体的节奏，我们认为还是要保持一定的谨慎，做好防御。我们倾向建议当前的市场环境下谨慎止损割肉，建议向上反弹适当调整仓位，建议有任何问题可以随时跟我沟通联系及交流。
市场有风险，投资需谨慎。内容为个人观点，仅供参考，不构成投资依据，请根据自身风险承受能力审慎进行投资决策。