尘浪-辰月投资

尘浪-辰月投资

厦门辰月投资创始人、投资总监。辰月系列私募基金经理。沉浮资本市场二十余载,形成成熟投资模式。通过企业价值的前瞻性研究,探索资本市场定价的规律,进行适时适当的资产配置,获取企业价值成长和资本利得。

他的全部讨论
辰月投资随感:即心怀未来又脚踏实地

从2018年底以来,我一直看中国优质核心资产的大牛市,这一看法,市场经历了前期的疑虑犹豫,到目前的共识。我们的坚持也得以回报。 市场短期会怎么演变?趋势延续是阻力最小方向。但如果价值短期被过度演绎,也要小心阶段性波动的杀伤力。理性和风控机制是投资体系不可或缺的构成。 没有人能预测...查看全文

一个职业股民的日常: 1、晨起:洁柔、白药牙膏、 2、早餐:苏泊尔、伊利牛奶、双汇; 2、去公司:比亚迪、小米、微信、微博 3、午餐:美团、小游戏来个 4、盘后:穿上李宁、安踏出门跑步;农夫山泉 5、晚餐:朋友小聚:海底捞、味千、恒顺醋业、青岛啤酒 6、有朋自远方来:茅台,, 牛股在生活中...查看全文

最近资金南下很热,但港股相对于A股明显便宜的品种,看下来主要集中在金融地产和中字头企业。新经济龙头和消费龙头股总体和A股的核心资产一样,走了很长的牛市了。参与港股还是要注意很多品种很大可能只是一次性脉冲行情,对于没有流动性的品种建议谨慎。配置ETF为宜。查看全文

时代给予的时运和机遇,内涵复利增长的投资体系,长期主义的思维和长时间投资的实践过程。乃投资成功的天地人和~~查看全文

大部分市场公认核心资产的底部基本出现在 2016年初,有一部分出现在2018年底。经过这么长时间的大幅上涨。有部分这两年涨幅较大的 公司的确不便宜了。已经不存在舒服的长期买点。这轮行情从流动角度看,很难全面牛市,后期板块的轮动和交错仍然是较大概率事件。总体而言,暂且继续看结构性慢牛。查看全文

辰月随笔:成长的边界兼2021年展望

(一) 中国股市历史上机构大范围战胜个人投资者,想下来有这么几个周期: 1、1996年展开的那波牛市。以长虹、深发展、深科技为龙头的绩优股牛市。结束于1997年香港回归前。但影响力延续到2001年。主要参与机构为券商、产业资本。大牛股普遍有十倍以上涨幅。 2、2006年开始的那波牛市。结束于2008...查看全文

辰月随笔:阿甘精神拥抱时代

2018年以来,只要指数在3000往下,凡是交流股市的时候,我的观点都是积极买入优质公司。因为我对未来十年的资本市场坚定看好。 现在市场大时代气息越来越浓,但显然舒服的买点越来越少了。 不过,从更长远的观点看,资本市场权益时代才拉开序幕,如果这辆列车最终有十站二十站,那么蛮打蛮算现在...查看全文

据我二十多年虚度的股市岁月的经验。资质普通的人只要选好公司年复一年的坚持,最终还是有可能成为大赢家的。在愚笨如我的价投观念灌输下,家人2004年开始到现在一直满仓的一个小帐户,今天有近80块钱净值了。谈不上很出色,但尚可满意。这行业聪明人很多,但普通人不妨尽量让自己笨和呆,呆若木...查看全文

模型选股:部分基金重仓股

有网友说询问是否有作业可抄。由于本人职业缘故,不方便说个股。再者,个股长期看好并不等于个股短期不会出现较大的波动。因此,以下选股不代表个人短期或中期看法,本人并不认为下列全部或部分基金重仓可以现价买入或长期持有,但可以看看目前机构的一些思路,加以借鉴。仅量化条件选股的结果分...查看全文

辰月随笔:拥有一颗资产的心 最近几年我一直在朋友们交流一个观点。如果说前二十年是房产投资的大时代,很多人靠买房实现财务自由。那么接下来的十年甚至更长的大机会。就是股权投资。如果再错过了,那这辈子在投资这端估计没什么机会了。 过去二十年涨得最好的资产是一线城市学区房等。类比而言...查看全文

岁末随感: 大环境角度,即将过去的这个年份对很多国家很多人都不算好。庆幸且自豪的是,我们国家很好的疫情控制,以及股市的结构性机会,因此,仅个人而言,算是不太坏的一个年景。虽然还是有很多错误和遗憾,但终于能在一个新的时代慢慢离开地平线。千里高飞,始于飞翔的一刻! 一直以来且到今...查看全文

如果现在我们已经处于20年以后了,人们会怎么说呢?可能会说,天呀,我真希望20年前去投资和创业,因为那个时候是投资和创业的最好时期,很简单就找到商机了,很容易就改变世界了。 嗯,说的就是今天,当下。查看全文

没有风控的投资策略,犹如开车没有刹车装置。风控的要点是深研和适度分散。要敬畏市场,尊重历史规律,相信常识。查看全文

一个普通人都能做好的简单策略,供开拓思路。 1、选出一批优质公司的股票池。20-30家公司。分布不相关且不低于5个行业。选大家公认的有前景的行业和龙头公司就可以了。组合个股每季度再平衡一次仓位和品种。个股可以关注政策扶持,高ROE,现金流为正,利润增长指标为正,兼顾估值等, 2、在历史大...查看全文

A股市场生态正在迎来如下四大显著变化,:1)居民资产配置正在迎来从配置实物资产到配置更多金融资产的拐点;2)投资者结构正在逐步“机构化”;3)机构投资者市场份额逐步“头部化”;4)在上述趋势下,整体市场投资行为正在逐步“基本面化”。查看全文

因担心政策回归中性,大盘缺乏上行动力。历史上的大级别牛市周期,均是在资金和政策良性预期推动下实现的。目前总体缺乏这样的外部环境。但一季度业绩增长,权益资本配置大潮延续背景下。结构行情可为。保守一点五成仓位。进取的七八成。关键在选股。查看全文

市场认知、建立体系与完美执行---投资体系的三段论

(一) 如何认识我们所参与的市场? 第一层次:看市场宏观所面临的宏观和政策环境,看市场微观基本面变化; 第二层次:看市场群体对宏观和微观变化不同认知而形成的各种审美偏好。 我的基本投资哲学: 股票的价值和价格是不断变化的,这种变化有时候有章可循,有时又毫无逻辑。因此,将投资交易建...查看全文

各大投行均对明年全球经济预测为“复苏”。 市场预期因而出现两种组合,一种是经济复苏加流动性边际收紧的组合。一种是复苏不达预期加流动继续宽松的组合。这两种组合均不支持股票市场出现系统性下跌。股市区间震荡行情概率较大。前者参照16到17年走法。后者则延续19年来的趋势。当下策略为控制仓...查看全文

用条件选股,选出的股票池。我认为其中部分股票符合优质资产的定量特征。供参考。在长期判断角度,定性优先,定量辅证。排名不分先后 爱尔眼科 (300015)新 和 成 (002001)泸州老窖 (000568)山西汾酒 (600809)塔牌集团 (002233) 恒瑞医药 (600276)华设集团 (603018)国恩股份 (002768)汇川技术 (300...查看全文

网络里一直有人说某某是片子。但反驳者反对说,某某的私募产品的业绩不错。其实,在我看来,说是片子可能有点过。但营销过程中过度包装还是大概率的。其实骗子并不等于做不好业绩,恰恰相反,片子往往具有强大的心理素质。因为没有强大的内心,怎么能坦然的连自己都相信了呢。而反而那些责任心强...查看全文

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