已经洗了我十一天了。从盈利八个点到现在负14个点
海汽3月31日股价11.28元,目前海汽还没开板,股价已经31.17,(参照市场上对于免税的五倍PS估值,海汽合理估值应为32-50左右)那么海高已获利(31.17-11.28)X4708万=9.36亿元。那么海南高速目前的实际净资产为9.36+28.31=37.67亿元,目前市值45.1亿,实际市净率为1.2,这还是没算海高的可能间接定增海汽预期。
三、估值体系
再看海高的历史市净率估值,海高近10年估值几乎从未低于1.2,其中75%以上时间市净率高于1.4,历史平均市净率估值约为1.65。从历史估值角度看,从愈演愈烈的国改预期看,海高存在估值回归的强大上升动力,我判断目前1.2的实际市净率不可能长期存在。
外加海南即将封关,实际上海南上市公司的估值都非常高
目前仅有两家ST和一家退市的公司市净率低于海南高速,并且海高1.6的市净率是海汽重组前的市净率,目前实际市净率仅仅1.2,仅次于即将退市的ST海医。
四、结语
国企改革三年行动计划今年已是最后一年,海南封关各项工作也在紧锣密鼓进行,海高已公告将转型为AMC+旅游+房地产的组合,过去的主业房地产将变为三大业务最靠后的一项。国改的预期来看,他主业凋零有必要性,他现金+存款占资产一半有资本改,可以说很难找到第二个未披露消息且国改预期比他更强的股了。 就想想,这么大一坨资产在海南盘活,他的市净率可能一直是1.2的低位吗?
风险提示:海南高速内有恶庄,短线套利的建议不要入,因为会洗的你死去活来,本文分析仅对中长线盈利作为研究支撑。
分析得很好啊!与其说它是一个房地产公司,还不如说它是一个投资公司
我倒要看看他明天怎么洗
关键是三年内注入免税资产,时间不可控。
感觉这周会有一个绝地求生,砸低了庄家也怕被游资其他主力拿筹码,季度指标、年度指标是真好看,看好后市,大概率今年三季度发力,不知道对不对?
以后来雪球吧,大时代喷版主给我禁言了,只能看看不能喊加油
可是。。。海南高速很恶心
表情白色的
赞一个!海高还有1800亩土地原值还没计算到净资产里面,而现在海南土地都在500万以上1000万一亩以上。这个转变成住宅用地后,潜力巨大啊!
海南高速
都跌了一个月了