从纯技术分析角度看大盘

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雪球一直是价投的大本营,但是股市投资,不是只有价投,还有一支大分支--技术派。

技术派一直不被重视,主要原因有

1技术派被资金规模限制,等到单股投资资金上亿的时候,很多时候,你自己就是盘面技术的一部分,大到影响到盘面的时候,你也成了别人嘴里的庄家。由于资金量的限制,技术派高手不愿意分享技术,也是非常正常和符合逻辑的。对于那些自身技术很烂,但是嘴巴却很硬的,死活不肯承认技术的作用的人,忽视就好。

2技术派毕竟还是受到消息面,公司经营的影响,后知后觉,一个决策失误,就造成重大损失,尤其是对操盘之人心理层面的要求很高。

3技术派本身也是错综复杂,有看均线的,有看MACD的,有看RSI的,玩布林的,玩欧杯的,有玩成交量的,所以没有什么标准可言,掌握皆在一念之间,不像价投,三个指标,PE,PB,成长性,基本上概括了价投的本质。

所以综合运用技术,甚至参杂着价投玩技术,或者参杂着技术玩价投,才能对决策更有帮助。

今天我就用纯技术对于大盘底部区域的确认,做一个探讨。

这是一张上证指数月线的K线图

既然大盘长期趋势,我们的分析周期肯定是长周期,不会去看60分钟,日线这种,起步就是月线。

月线上长期支撑线支撑位在2557,

RSI19.8,低于2005年1月的23.4(05年有一个RSI底背离,股价新低RSI不肯创新低,股价只要一反转,就形成月线RSI底背离,这种就是99.99%的大底),仅仅高于2008年6124点暴跌至1664的17.34

月线KDJ底线打铁5个月,仅仅比08年的9个月少,与94年持平。

股价打至布林线下轨,布林线开始张口,面临大变盘,这个地方月布林技术上往下打,就是深不可测35%以上跌幅,所以概率很小,往上概率极大。

月线成交量28000亿,低于16年2月底部的3万亿(还是过年,还是28天的月份)

再上年线神图

均线上最低下轨2590左右,空间极其有限,布林打到中轨,破中轨就是再来4年以上熊市,这个可能真的不大.,年线上是根本无法靠资金量去作假,去画图的,可靠性极高。


所以我从纯技术上分析的结论是:这里就是底部区域,距离底部最低那个点(这个只有事后才会知道),非常非常近,知道底部那个点位的是神仙,绝对不是人,但是靠技术,我们可以几乎可以很精确的知道那个区域是底部区域。这里就是。


懂技术的可以讨论,不懂技术的看个热闹吧


精彩讨论

超级鹿鼎公2023-12-21 19:11

能找到的第一次年线神图

云起0072018-09-03 10:05

从我的情绪判断,这里真是底部,快崩溃了

仍看今朝2023-12-21 19:31

老粉16年就看到了

新雨春韭2022-08-01 17:16

回头看,当时的最低点好像是2019年1月底的2440, 还是比文中的最低下轨2590左右低不少。时间也是晚了大概5个月。所以,我的看法是:技术分析有用,有用是因为概率,而不是精准。月线只能看大趋势,至少微观到周K线上定操作,当然,高手可以按日K线,甚至60分钟线决定买入卖出点。

纯技术派为什么也容易失败? 倒也简单,在一个长期向上的股票上做波段,这叫“顺势而为”,赚钱的几率远大于在一个长期下跌通道的个股上做波段,因为那是“逆水行舟,刀口舔血”。如果不问青红皂白,胡乱抓个股票就做技术流,那叫试图接飞镖,长期高频,赚钱的难度大大增加。

那么,怎么找到长期向上的股票呢?就需要价值投资了。找到好公司。一个自由现金流不断提升的公司,其股价哪怕再上蹿下跳,也一定会价值回归,曲线向上。好比我们要提高升学率,第一步先是要好苗子拢到自己学校来。此为价值投资。 至于再开小灶,乃至教授些考经,或猜题答题技巧,就是技术的应用。

我个人的信条是“好公司,好价格,好时机”。好公司是企业基本面,好价格是低估,这两点都靠夹头理论;但好时机,则是要择时,就是技术派了。所以,华山气宗剑宗没有必要对立,内外兼修才有乐趣。

超级鹿鼎公2018-09-03 09:49

如果懂技术,肯定也不会选还在下跌通道的股票或者高位刚开始下跌的股票,如果即懂技术又懂价投,当然更不会选择基本面有问题的高估股票,而不懂技术,又不懂价投的同学,大概率是韭菜(除非是还有其他技能者,比如统计学派,热点派)

全部讨论

能找到的第一次年线神图

2018-09-03 10:05

从我的情绪判断,这里真是底部,快崩溃了

2022-08-01 17:16

回头看,当时的最低点好像是2019年1月底的2440, 还是比文中的最低下轨2590左右低不少。时间也是晚了大概5个月。所以,我的看法是:技术分析有用,有用是因为概率,而不是精准。月线只能看大趋势,至少微观到周K线上定操作,当然,高手可以按日K线,甚至60分钟线决定买入卖出点。

纯技术派为什么也容易失败? 倒也简单,在一个长期向上的股票上做波段,这叫“顺势而为”,赚钱的几率远大于在一个长期下跌通道的个股上做波段,因为那是“逆水行舟,刀口舔血”。如果不问青红皂白,胡乱抓个股票就做技术流,那叫试图接飞镖,长期高频,赚钱的难度大大增加。

那么,怎么找到长期向上的股票呢?就需要价值投资了。找到好公司。一个自由现金流不断提升的公司,其股价哪怕再上蹿下跳,也一定会价值回归,曲线向上。好比我们要提高升学率,第一步先是要好苗子拢到自己学校来。此为价值投资。 至于再开小灶,乃至教授些考经,或猜题答题技巧,就是技术的应用。

我个人的信条是“好公司,好价格,好时机”。好公司是企业基本面,好价格是低估,这两点都靠夹头理论;但好时机,则是要择时,就是技术派了。所以,华山气宗剑宗没有必要对立,内外兼修才有乐趣。

2018-09-03 11:02

上证有些失真,还是喜欢看深证@超级鹿鼎公$深证综指(SZ399106)$ 每次到120月线都是大底部,目前距离120月线还不到100点,可以说目前到了底部区域,但应该算不上大底部,其次,这波熊市也有可能二次探底,类似03-05和11-13年,目前是第一次而已,第二次探底也许要等美股蹦。

2018-09-03 10:38

看热闹

2023-12-22 06:02

关键问题是指数的代表性越来越差,指数涨的时候可能也只是一小部分股票涨,大多数赚指数亏钱,指数跌的时候可能大多数股票还是涨的,指数更多只代表权重而非市场整体。
市场每年都有很多个底和顶对应不同类型股票的底和顶,此起彼伏。结构性的,轮动的市场,还是觉得指数层面的意义越来越小,各种跷跷板,形不成合力。

2019-03-17 19:09

底部区域,关键就是区域二字。
回头来看,公公还是很强。

2023-12-22 07:04

只要给我一张图,什么规律都可以画出来

2023-12-21 21:47

“PE,PB,成长性,基本上概括了价投的本质。”——算了,你还是不要谈价值投资了,因为离真相太远。
至于技术分析,虽有各种流派但提供的都是某种可能性,都没有啥确定性可言。他的应用价值不在预测而在应对。可以这么说,没有良好的应对策略和合格的资金管理,技术分析的实盘操作将毫无价值。

2023-12-21 21:11