2022年5月16日
大势判断：
美联储上周表态依然偏鹰，延续了通胀第一的策略取向，并提出了研判衰退的框架，就是看短期收益率曲线，这和市场群体看制造业等数据研判衰退的框架还是有些不同，因此这里美股已经开始定价分子端衰退，大宗也在定价中美衰退。
总体上感觉纳指分母端利率定价已经结束，分子端衰退定价在没有新数据出来的情况下也差不多了，人民币汇率的问题银保监会发话后风险暂时解除，维持这里纳指短期围绕12000震荡的判断。$纳斯达克综合指数(.IXIC)$
国内这边成长借着衰退定价预期企稳反弹了，但逻辑细想其实也不太通。价值这边价升量降，感觉也没什么太大机会，总感觉这里政策守护着没有充分反映分母端紧缩和分子端衰退的预期，A股这里中期反弹目前看不到多高的高度，币圈这几天接连出现闪崩，连稳定币都崩了，就是对流动性紧缩预期加强的反馈。$上证指数(SH000001)$
总体A股这里没有太多想法，现阶段市场情绪高涨，有机会就出手跟随市场玩玩一夜情，没有就算了，个人拔屌无情，绝不格局。
关注核心：
题材方面周末很多板块发酵：方舱/核酸常态化、千金藤素、地产、汽车产业链，基本上全是周五启动的板块。这些板块今天应该会成一两个，然后失败的就会坑人。判断也很简单，明天这些板块里的龙头，谁能买的到，这个板块就弱了，而地产重点要看权重大票的强度。
趋势方面重点关注宁德时代和基建大票，宁德时代是赛道反弹核心，基建里的中国中铁、中国交建形态和位置都不错，看能否延续趋势。
交易计划：
目前持仓纳指ETF、牧原股份。纳指这里右侧信号还差一个技术上站稳11900、构筑头肩底的信号，等待确认站稳后右侧加仓。牧原这里计划持有观察一段时间，个人一直在跟踪猪肉，这里猪肉的价格出现了令价格驱动反转派和能繁驱动反转派都没预料到的走势，市场对猪肉行业出现了更大的分歧，叠加成长股反弹抽水把猪肉砸成现在这样。个人先看修复，之后重点看猪价的走势，观察疫情缓解后猪价会回落到什么位置。$牧原股份(SZ002714)$
转债方面，明天次新可转债估计是高开，如果阿拉转债直接冲临停可以考虑科创板属性山石转债。另外农业周末消息也在发酵，如果农发种业大单一字板可以考虑金农转债、华通转债。