2023年10月31日。

截至目前，账户浮盈约12%，平淡至极的菜鸟级水平。

当前持仓最多的还是煤炭，39%多一点，其中神华H和淮北大约30%、剩余的是中煤H和华阳。

煤炭方面本月将陕煤换成华阳，逻辑简单阐述过：陕煤拥有优质、高储量和低成本的煤矿，盈利能力差的资产相对较少，未来的确定性高，当下的价格仍然便宜。华阳未来两年产量增量空间大，产品销售结构合理，当下的价格更便宜一些。

当然华阳也不是没有槽点，174亿的货币资金有111亿是存放在财务公司，占比64%。

作为对比，神华是34%、陕煤是12.8%、山煤大约26%，中煤和淮北的财务公司并表，记得神华去年新增了300亿到财务公司我也吐槽过。

目前中概股的仓位35%多一点，其中腾讯28%、中概互联ETF6%和美团1%。

今年中概的股价先扬了一下，然后一直抑。但在降本增效的大背景下企业的业绩普遍都不错，当下的价格普遍在10-20PE之间，考虑到轻资产、低边际成本和竞争相对缓和，这个价格在我看来可以算作非常便宜。

今天进来了一丢丢钱，一股脑的买了腾讯和中概ETF，完美抄顶，我到底是多么的讨厌现金。

有小伙伴就问了，股价跌穿282怎么办、未来还能看到400的腾讯吗？

怎么办？凉拌！

只要知道：“如果公司选择没有问题，股价不涨或者下跌，长期会赚的更多”这个客观事实。那么自然能够心平气和的面对市场的波动。

剩下不到26%的包括13%多点的分众、10%的水电和2%多点的华晨。

关于华晨，本月还有个啼笑皆非的低级操作，只因为美团近期下跌较多以及华晨股价上涨不少，一时冲动把2%的华晨换成了美团。

换完之后就觉得不自在：我对美团外卖业务很有信心，但对优选业务心里没底；同时虽然中国高端车市场电车占比在提升，但对25%的华晨宝马的股权也没有那么悲观。

好在市场先生给机会，马上就灰溜溜的换回来了，何以解忧？唯有“烟蒂”，看来得有一点“烟蒂股”加持才能自在一点。