文章很长,不说了。简单说一下我能理解的逻辑,其实很简单。巫师从微观的角度观察到即便商品的价格上涨,企业盈利能力增强,但是产能的释放不会很快恢复。原因就是,第一品位低的矿环境部门不让开工,第二企业停产后,设备损坏,人员流失,想复产需要时间。
关于大宗商品我昨天也从需求端阐述了需求增加的观点。无论怎样,50就涨了。涨了就说明短期逻辑未被证伪前,能持续一段时间。怎么观察是否被证伪,个人的观点就是看期货价格。
具体到操作上,如果周期股确实不爱动,也别勉强。毕竟从趋势上看,周期股很少能成为市场的龙头,A股市场上可供借鉴的是煤飞色舞时代,那也是程定化最牛的年代,博下了巫师的名头。需要注意的是,经济环境其实是有差异的,所以中期看并不确定。而市场炒小,炒新,炒题材的习惯不会一天发生改变,所以看到了昨天次新的强势,也看到了尾盘创业板的回补。
从这个表现看,50可供参考的就是熔断前的成本,如果个股离熔断前的压力比较远,还是可以参与潜伏下的。如果不愿意碰,那就把这个所谓的大宗商品还当题材看,去看看次新创小的机会我觉得也还是可以的。
最后,祝快乐。