《跨年妖》核心逻辑分享之000628高新发展

发布于: 雪球转发:0回复:15喜欢:3

持续关注我在雪球上发帖的朋友都应该比较熟悉,我从11月11日以来,持续的分享《跨年妖》的核心逻辑。从复盘历年《跨年妖》形成的时代背景、宏大叙事、资金运作情况、游资老师们的态度、市场的辨识度、市场热度等综合因素。我们持续的分享其逻辑。

那么,从今天开始我们就会陆续的分享有望成为《跨年妖》的几个预期,从我们持续分享的具备《跨年妖的》核心特质入手,分别、陆续分享。

可以重点的看一下我在12月2日分享的这篇帖子《复盘历年(跨年妖),时间节点已经来临,今年的(跨年妖)将如何演绎?》。这里对往年的进行了详细的复盘,以及其具备的核心特征。

今天首先要分享的是预期之一000628高新发展

高新发展,我在10月22日分享600520文一科技和002771真视通的时候都重点提示到密切关注000628高新发展,当时才刚开始两个涨停,我预期会有10个涨停,而且接下来的路还很长。当时都有一种隐隐约约的感觉,这个或许会成为今年的《跨年妖》。

说个题外话:熟悉我的朋友都非常清楚,我对数字是及其敏感的(报务员出身),同时对于周期、时间节点也把握的相当精准,有兴趣的可以回顾一下我10月11日的文章(那个时间节点持续提示603985恒润股份)、11月22日的文章(提到接力603178的或许是002771真视通和600520文一科技,两个都走出来了。还有就是在000628两个板的时候预测它将有10个板,而且郑重的讲到未来的路还很长。11月11日的文章(第一次写《跨年妖》其中写到了002584西陇科学,而且是之后持续的分享几天,但是之后自己否定了这个成为跨年妖的逻辑。)11月20日的文章可以说堪称经典,在11月20日的文章中坚定的、负责任的、苦口婆心的提示风险,之后市场的走势大家也看到了。)

000628高新发展的核心逻辑:

1、000628高新发展,具备宏达叙事,算力需求两年100倍,这是一个铁定的事实;美限制YWD的服务器这个也是无法改变的事实;强大的需求只能被迫选择国产替代,而国产替代的核心绝对的是华鲲振宇,而高新发展收购华鲲振宇70%的股权正在有序推进中。

2、大单加倍在增加、业绩预期叠加涨价(涨价或还将继续),四川长虹向华鲲振宇采购从原来的15亿大幅度提升至40亿(大单是大幅度的增加,其他需求也会持续增加),市场预计2023年—2024年鲲鹏服务器分别为210亿元和276亿元,2023年—2024年昇腾服务器飞别为103亿元和237亿元,业绩景气度超预期。有的给到600亿的估值。

3、资金认可情况,从复盘之后的11个涨停(我在10月22日预计是10个涨停)之后资金还是持续的看好。11月16日开始监管,开始监管期间并没有像别的股一样在监管期出现大幅度杀跌,而是出于横盘整理状态,盘中有不少在做T,资金看好的程度在大幅度增加。

4、11月29日监管期结束之后的第一天(30日)下午就开始异动,第二天就拉出涨停,200多亿的大盘子在这个弱势的市场中拉出涨停,可见资金的认可情况,本周一(11月4日)盘中再次拉涨停,近两日知名游资(呼家楼、小鳄鱼、92K科比)纷纷进入,再就是在周一(4日)出现两个利空消息的情况下,并没有出现大幅度的杀跌。

5、算力的巨大需求和政策的持续推动以及接下来的订单、22%的股权转让等消息还将持续催化。

6、盘子足够大,知名大游资方便在这里运作,进出都自如,抱团效应或将更加明显。

7、不足之处:盘子大(目前217亿),价位高(目前61.6元)。
以上是基于复盘历年《跨年妖》逻辑之后,对于000628高新发展的深度思考。

逻辑是这样的,至于能走成怎么样,完全靠市场的合力。(注:以上分析仅作为逻辑思考、不作为投资依据,据此投资、风险自担)

任何一个妖股的成长都会经历:

逻辑够硬、资金认可、情绪发酵、媒体渲染、出现分歧、再次抱团、达到高潮、然后结束这样一个过程。

试想一下000628高新发展目前处于什么样的一个阶段。同时对比一下其他的妖股目前处于什么样的阶段,对于接下来的操作可能会更加有意义。

关于预期《跨年妖》,我在11月20日左右的时候已经锁定了2到三个,到11月30日再次锁定两个,截止目前共有4-6个符合我们的逻辑。

今天周三,晚上20:00我们深入聊聊 。

#东安动力# #高新发展# #中公高科# $南京商旅(SH600250)$ $圣龙股份(SH603178)$ $伟时电子(SH605218)$

全部讨论

辣椒酱酱2023-12-06 10:21

逻辑是没有错,不过总觉得不太像。。。

鑫胜37y22023-12-06 09:13

按照逻辑深入挖掘一下……

湖绕山行2023-12-06 09:11

核2是哪个?

鑫胜37y22023-12-06 08:54

时间节点越来越近,接下来会越来越聚焦。真正核心逻辑硬的,资金抱团的就那么几个

葉家小子2023-12-06 08:49

是啊 分歧越大变数就越大

鑫胜37y22023-12-06 08:41

每年的《跨年妖》都不只是一个,备选了4到6个。
分享高新,不只是分享这个代码和名字,更重要的是理解他预期成为《跨年妖》的核心逻辑和思维模式。
这种思维有了,别的都不是问题

怀经理2023-12-06 08:37

高新的逻辑是成立的,能不能成确实只有交给市场

鑫胜37y22023-12-06 08:28

深刻分析逻辑,有分歧才更好

鑫胜37y22023-12-06 08:28

看市场表现吧

葉家小子2023-12-06 08:13

高新不行 屁股大价格高