体系倒退,投机心理渐重
去年底在朋友帮助下,突破了地产低估值股执念,开始从上至下选市场、选行业,A股经历了三波切换:
1,年初新能源龙头股组合回撤40%,思考和思路碰撞后敢于从50%仓位新能源加到接近满仓,年中业绩回正;
2,中报季一人看了十天中报,看到原材料涨价太多,新能源中游增收不增利,决心全切换到了资源股,相关股票都来自投研会大家挖掘,非常感谢,到9月底今年收益翻倍;
3,9月底缺电缺煤,政府强力煤炭限价,几乎所有资源股第一天大跌时候,我认为破坏了涨价逻辑,涨价让中下游压力太大,不可持续,清仓了新能源资源股和化工股,但不够彻底,重仓换到没涨的海螺水泥损失13个点,年底三个月没找到明显机会。
港美股有两个小账户,今年被锤,但因为思考过如何选市场,根据中美对抗基本放弃美股中概股,根据香港局势和美国限制基金持股一些中国股票,基本放弃了港股,资金只占10%。
总之,今年带有运气,也有些思路突破,投研会拓宽视野,开始有了协作效果,2022年会在选市场、选行业和选牛人紧密投研基础上,组织重点研究新能源、人工智能(元宇宙、自动驾驶等)、芯片、军工和专精特新5个方向,与科技强国主旋律共振,与时代舞台中央的优秀企业共舞,让我们间接推动中国前进。
今年同样开心的是组织了五次大型研讨会、四次投资旅行和无数次区域交流或调研活动,并且能吸收海量信息中的合适部分,这是能进化的基础。
$周游世界A股(ZH141959)$ $周游世界H股(ZH817676)$ $周游世界美股(ZH1138981)$
体系倒退,投机心理渐重
好想像你一样洗澡啊。可是我没钱。只能够在家里洗
涛哥风格已经远离传统的 银保地三傻 夹头了,祝贺
恭喜恭喜,向你学习
恭喜海涛兄
选市场选行业选牛人。
时代周期变化,前景长逻辑。
时代舞台中央,科技强国。
2021转变这么大,敬佩这种进化思维和能力
地产没啦?变得太快了
学习你思考的方式
祝新的一年活动越办越好!