数据来源:公募排排网
基础化工等赛道获加仓
除了对大金融板块的偏爱之外,社保基金一季度增持了基础化工、机械、医药、石油、轻工、公用事业等板块。
以社保基金持仓占个股比例来看,增持较多的公司有丰茂股份、致欧科技、浙江荣泰、重庆百货、福赛科技、英科再生、高华科技等公司,而减持较多的个股有嵘泰股份、毕得医药、浙江自然等。
以丰茂股份为例,一季度该公司分别获全国社保基金四一一组合加仓137.84万股、全国社保基金一七零三一组合新进36.88万股,两只组合合计持仓市值近亿元。同时,致欧科技分别获全国社保基金五零二组合、全国社保基金一一六组合分别新进160万股和103.43万股。
此外,嵘泰股份、毕得医药遭减持的比例居前。全国社保基金一零七组合在去年四季度末以持有572.75万股位居嵘泰股份第一大流通股东,而今年一季度则退出这家汽车零部件公司的前十大流通股东名单。同时,全国社保基金一零四组合、全国社保基金六零二组合一季度也退出毕得医药的前十大流通股东名单。
上述公募基金人士称,一季度社保基金重仓的成长股主要集中在基础化工、医药生物、机械设备、电子等行业。基础化工行业格局稳定,头部公司估值也不高,而机械和电子行业符合稳增长政策。此外,经过调整,医药板块估值已充分消化,具有较高配置性价比,随着悲观情绪的基本触底,一季度后有望企稳回升。
刘岩认为,作为长期机构投资者,社保基金的投资决策往往被视为市场的风向标,其在基础化工、大消费、周期股等领域的积极布局,不仅彰显了对A股市场未来走势的积极预期,更在无形中提振了市场信心,稳定了市场情绪。
在刘岩看来,社保基金投资决策往往与国家政策紧密相连,不仅体现了社保基金对市场趋势的敏锐洞察,也传递出国家对于相关行业发展的坚定支持和重视。这种政策信号的传递,更有助于引导市场资金流向政策支持的行业和领域。