「高盛帮」占领特朗普内阁，哪些特朗普「概念股」将受益或受损？
2016-12-28 22:53 金融界
-0.38%240.650高盛 (GS.US)
随着特朗普就职日期的临近，越来越多的内阁官员开始显露身份，特朗普内阁正在华丽的变身成「美国商圈」，更多的投资大佬、公司高管开始进入政府，而他们究竟代表的是美国民众的利益还是个别公司的利益？又有哪些公司股价将借势上扬？



在11月8号特朗普当选美国总统以后，美股市场不但没有迎来传闻中的大跌，反而一路上飈，标普500指数沖过2200点向2300点进发，道琼斯工业平均指数距离20000点更是只有一步之遥。许多股票更是在特朗普当选后高歌勐进，纷纷刷新年内新高。

看一下这一组数据：

高盛（GS）185.11美元直奔240.97美元，涨幅达到33.79%；

摩根士丹利（MS）从34.10美元上涨至43.06美元，涨幅达到26.28%；

美国钢铁（X）从20.96美元上涨至35.78美元，涨幅达到70.71%！

他们统统都得益于特朗普当选后的政策利好或者关系利好，也就是市场传说中的「特朗普概念股」。

与此同时，在特朗普逐渐揭开其众多内阁官员的面纱之时，又不断有新的股票加入「特朗普概念股」的大军，充满了上涨的潜能，成为投资人年末关註的焦点，到底是那些人和股票有如此「撼动」市场的实力？

出身高盛的财政部长



在当选不足一个月的时间里，特朗普便敲定其经济团队核心成员Steven Mnuchin为财政部长。Steven Mnuchin 现年53岁，出生于位于纽约的一个犹太家庭，父亲Robert Mnuchin曾是高盛合伙人，在高盛就职达33年。荷兰合作银行（Rabobank）金融市场研究主管迈克尔·埃夫里（Michael Every）在12月1日指出，特朗普新任命的候任财政部长史蒂芬·姆钦（Steve Mnuchin）几乎丝毫没有浪费时间在作出「惊人」陈述上面，仅雄心勃勃地宣言将使美国国内生产总值（GDP）增速翻倍。

而看似温和冷静的姆钦却可以算是一个十足的「华尔街之狼」，离开高盛后，Steven Mnuchin就职过ESL对沖基金。随后与乔治索罗斯一起建立了Dune资本管理对沖基金，并出任CEO，在此期间至少承担了唐纳德特朗普的两个项目。随后Steven Mnuchin的一个团队从FDIC购买了一个名为IndyMac的银行，随后改名为OneWest。接下来的几年类Steven Mnuchin不断的收购拥有房屋抵押贷款的银行，包括Citi Holding 14亿的一个资产组合。2015年Steven Mnuchin将OneWest以34亿美元的价格出售给CIT Group（CIT）。这个价格比当初Steven Mnuchin花费的高了一倍。进入CIT后Steven Mnuchin始终保持着董事会成员的身份。

当选财政部长之后，姆钦能为高盛和CIT带来的好处可以说是显而易见，而隐藏更深的是，其处理房屋抵押贷款银行的背景强烈暗示了姆钦可能会对金融危机中收归美国政府所有的房利美（FMNA）和房地美（FMCC）「有所动作」，果不其然，姆钦在接受彭博社采访时简单的两句要将两家公司私有化的言论便使他们的股价在一天之内暴涨40%，迄今为止，两家公司的股价均已经翻番。而与政府关系一向紧密，手中持有大量地产的The GEO Group,Inc.（GEO）也是未来增长的潜力利好股之一。

现任高盛总裁的杀招



在任命史蒂夫姆钦担任财政部长之后，特朗普任命高盛现任总裁Gary Cohn为首席经济政策顾问。CNBC曾经报道，在今年9月份中国杭州举行的G20峰会上，Gary Cohn表示市场正在试图搞清中国手中还有哪些可用的政策工具，并希望中国更加清晰地传达政策讯息。这无疑事项提前探清中国经济政策的底牌。

相比于高调对抗中国的卡尔伊坎等人，相对低调Gary对中国更加危险，尤其是在其被提名为白宫国民经济政策委员会主席以后，对经济的影响力更是举足轻重。最近中国知名在线销售平臺阿里巴巴（BABA）被美国政府列入黑名单，已经显示出针对中国的意味，而中概股板块已经在特朗普当选后集体回落，微博（WB）下跌近15%，BABA下跌超过13%，网易（NTES）下跌超过10%，形势岌岌可危。

「白人至上」的白宫首席战略师

史蒂夫·班农，这位早在上世纪90年代初就在高盛收并购部门工作的银行家早就以其极右翼的身份备受市场关註，在当选白宫首席战略师之后的采访中，他表示：「我就是那个推动数万亿美元基础设施计划的人。随着负利率遍及全世界，这是一个重建一切的绝佳机会。造船厂，钢铁厂，让它们都建起来。我们将它们拿出来检验一下，看看能否禁得住考验。这一切将会像上世纪30年代一样令人兴奋，将带来一个比里根政府更伟大的时代——保守派，加上民粹主义者，都聚集在一个经济民族主义运动当中。」

疲软的美国制造业在听到这番言论后堪称「垂死病中惊坐起」，美国钢铁股价一路飙升几乎翻番，标普工业板块指数（XLI）最高涨幅达到10%。特朗普当选后，知名美国投资网站InvestorPlace立刻把卡特彼勒（CAT）这个美国重工业巨头列为「最适合买入的股票」。而在班农的这番言论之下，CAT和其他的重工业股票也更加受到市场的关注，知名投资人博客Seeking Alpha上的多位博主就公司股价展开激烈辩论，Leo Nelissen这位博主就明确表示，一旦股票出现回调就会立刻买入，而博主Dmitry则坚称CAT股价已经过高，双方争论不休。

此刻，特朗普2017年1月20日的就职典礼越来越近，更多的内阁成员以及他们的政策偏好浮出水面，复兴制造业和打压中国还只是这届政府的两个主要议题，不久之后新的一体和概念股也将出现在美股投资人面前，到底是机遇还是陷阱呢？