$2021开始(ZH2494088)$ 5月是情绪整体的流动性带来的修复。6月是错杀的板块的修复主赛道走强，其中细分主赛道新技术有较强阿尔法。七月份是细分景气赛道的发酵（行业景气发酵和业绩预期上修）叠加情绪向好带来的主题交易机会（机器人半导体和军工）。八月份光储半导体汽车等共振的高点出来了，算是情绪的极值。短期景气发酵的因素，大储（国内政策），海外户储（冬天催化），电车（金9银10），光伏风电（成本下降年底装机）。以上因素都被八月份交易和预期，弱无进一步催化，可能回调才有更好上涨空间。预计逐步走弱进入九月，九月可能是弱平衡，阶段假破位。等待十月的交易机会。