任凭风浪起，稳坐钓鱼船，继续科技（06.03）

AI已经确定是第四次工业革命；新质生产力的显著特点是创新；第三期大JJ3440亿。

达子黄称将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片，下一代AI平台命名为Rubin，2027年推Rubin Ultra，更新节奏将是“一年一次”，打破“摩尔定律”。路线的明确提升了产业链更新迭代需求的确定性，利好达系算力：

当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。有业内人士表示，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。据TrendForce集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%；NANDFlash合约价季涨幅同步上修至约15%—20%。此5月29日，Giuni Lee等高盛分析师公布报告预计，全球HBM（高带宽存储芯片）市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长；利好存储芯片+HBM。

大jj三期有望撬动万亿投资额,前两期为芯片制造奠定基础，考虑紧迫性国产算力有望成为三期重要投资方向；利好国产算力芯片+代工，配套设备材料等。

技术面：5月15日我强调，AI情绪锚中际旭创的两个支撑：一个60日线，一个150附近；上周五工业富联补跌，中际旭创回踩150附近，今天AI+半导体全面反弹。

此外，市场正在加速出清：一旦垃圾股面临随时会被清零的风险，那么市场将更加重视确定性的价值，这将导致市场风格发生根本性的转变。不知不觉中，市场已经在悄悄地向那些具有确定性的核心资产倾斜了。科技股业绩好，景气度高，想象空间大，政策力度大，几乎没有什么缺点。

我之前说过：大漂亮那边的AI一直交易的就是半导体，英伟达是半导体，台积电是半导体，美光，AMD等都是半导体。相比之下，人家一直炒“剩饭”，不断新高；咱这边每天一道“新菜”，被量化疯狂收割。6月份看好科技，看好大A风格向确定性核心倾斜，向“剩饭”倾斜。

后续催化预期：
6月7日，三星员工罢工一天

6月10日，WWDC24.2024年苹果全球开发者大会

6月13日，特斯拉股东大会、

6月21日，华为开发者大会

7月4日，上海人工智能大会

8月21日，北京世界机器人大会

总结：

1，继续中线看好：行业龙头，HBM+存储芯片，国产算芯+服务器，光kj胶等；（今天又加了存储芯片）

达系算力高胜率，低赔率，区间震荡的走势，可以打野套利；
机器人13号还有催化预期，预计还回反复，可以打野套利；
AIPC+手机和我预期的一致，今天拉的事AI手机，不过这一块尽量不要追，等调整再说。

2，只看科技，其他方向的短线打野咱时休息了；（航天晨光几乎在最高点取关的，天银机电翻红走的，都是大肉；上海翰讯今天没给翻红机会，强逻辑标的，多拿一两天。）

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