当咱这边的空头还在研究技术面压力位的时候，大A新能源核心资产宁德时代这波已经反弹近40%，抄底力量主要是老外。最让我意外的是，昨天看ww那边政论节目，有嘉宾爆料自己抄底了上证，同胞都看好大A，咱还有什么理由看空。技术面该回踩的也回踩了，漏洞改补的也都补了，经济数据也超预期了，继续看多做多，第一步突破3090.然后下一步3200。上一波从2635到3090，非常明确的AI主升浪行情，顺势捡钱随便买都能吃肉。这一波从2984到今天3078，目前看低位核心资产+资源股份最强。锂电化的寒武纪时代，在可预见的方向，上天-evtol、入地-储能、重卡、机器人、下海-电动船舶，其实都是【三电系统弯道超车超预期后的新产物，三电系统也是制约新物种发展卡脖子之处。当然更重要的是，新物种的续航也在提升，比如evtol现在是飞20分钟，未来应该是1h起步】。而在不可预见的方向，我们说这段是【锂电化的寒武纪时代，也就是说物种大爆发阶段一定还会出现更多不在视野的新物种】：核心资产：宁德时代，比亚迪。（其他：奥科股份，联创股份，海泰科，寒锐钴业，华友钴业，江特电机，翔丰华，川金诺等）顺周期资源：制造业PMI重返扩张区间+大规模设备更新持续推进+大漂亮降息预期。黄金：之前说过黄金的逻辑是无敌的，除了大漂亮降息，3.3万亿美元外汇逐步换黄金+黄金储备不足是最大的逻辑。其次是铜：短期价格上涨需需求逐步消化，4月国内去库节奏成核心变量，Q2冶炼检修有望助力库存消化，Q3再通胀逻辑有望加强，6月降息有望进一步推升铜价。莱绅通灵是黄金，直接开了一字板；北方铜业是黄金+铜，目前最好的强趋势股；正平股份是铜的补涨；有色人气股东方锆业继续涨停，后排还有中润资源，宏创控股，章源钨业，云南锗业，罗平锌电等化工主要是锂电池材料：七彩化学，奥克股份，寒锐钴业，华友钴业，联创股份，川金诺，吉翔股份，；另外还有金浦钛业，江山股份，恒天海龙，安纳达，鼎盛新材。总结：PMI至少连续三个月超预期才能确定复苏，所以现阶段顺周期资源股的炒作只是预演，短期走强资金扎堆之后要注意买在分歧卖在一致的节奏；5月份如果PMI继续超预期，叠加大漂亮6月份降息的预期，很有可能走出一波主升浪行情。AI（算力）：震荡调整消化获利盘，一季报确定性较高的个股等着开盲盒，另外大模型和算力有技术迭代预期的也是重点，回踩都是机会，继续中线持股的思路；另外上周强调的存储，昨晚被三星的利好刺激上午冲高，不能走强暂时取关即可，真正的存储核心都没有上市，这些李鬼的业绩不好说。面板，猪肉这些任有轮动拉升的预期，短期强度不如资源股。以上内容仅代表个人观点，仅供参考，不构成操作建议。