个基优选组合在20220708进行了调仓。
1、操作目标：增加医药占比，消费板块内部调整，对大规模产品做替换。
2、调仓明细
3、个基调整：
【结构】医药行业自去年二季度进入回调区间，跌幅明显，估值处于历史底部，增配反弹中滞涨的医药板块。国内医保谈判、医疗政策边际向好，医药基金配比高的CXO环节业绩符合预期，且受益于阶段性中美关系缓解，随着美联储加息预期达到高峰，海外融资数据有望好转。
【个基】适度减持规模过大的产品。
【结构】6月beta低于基准，小幅增加组合弹性。
【结构】消费板块内部增配养殖与疫情复苏产业链。猪价淡季不淡，进入反转上升通道，原材料价格逐渐高位回落，今年Q3对应去年产能去化加速期。
4、相对基准变化：
医药占比提升，周期占比下降。
5、风格/策略：
小幅增加成长风格暴露。
6、注意事项
由于6.30后基金组合跟投、跟调功能已经被取消，关注的老板们需要自行参照“调仓明细”调整。