蜗牛追宝马

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我的投资框架：个股基本面为基石，个股估值热度为买卖参考，市场热度和流动性为辅助，综合测评持仓。坚守“深度价值、持股守息、等待过激、三步取利”原则。

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我刚刚关注了雪球组合 $可转债交易(ZH770108)$ ，当前净值 5.2162 。

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转拍子微博10月28日：接上篇“周期大底部已在眼前”的文章，跟进几个观点：
1，上周和本周前期的继续快速下跌，对于周期大底部特征的成立又提升了技术特征上的概率，可以除了之前说的下跌的时间，空间和估值都已满足后，大底部的短期技术特征也已经成立，十月份成为本轮自21年2月见顶后周期性...

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转拍子微博10月22日：为什么这次很可能是自21年初以来真正的大底呢？有以下几个理由:
1，任何一次熊市周期的结束，最重要的是下跌是不是充分？包括了时间，空间和估值三个最重要的因素。从时间上来讲，马上就快3年了，无论是a股还是其他主要市场来衡量，都是一个大型熊市的时间周期。
从空...

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转拍子：沪深300非金融股的股债收益差模型，当前已经处于-2标准差之下2个多月，是2012年以来最大差值和跌破-2X之下时间最长的一次。
在目前的点位下，如果模型回到-1个标准差（要么开始加息，要么指数涨上去），收益率约为26%。如果回到历史均值的线，收益率约为70%。
目前被抱团的避险类...

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转拍子微博：其实经过了这么长时间的讨论，没信心的原因已经比较清晰了。具体到市场而言，既有当下可见的疲软，也有对未来某些不确定性的担忧。
每一次熊市的悲观其实都是有理由的，关键在于，第一价格是不是已经充分甚至过分定价了这些悲观？第二，当前的主要悲观因素是否是动态发展和可逆的...

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牧原优质的育种能力和自繁自养模式的优势之一就是可以快速扩产能，只要猪价上涨周期到来，出栏量很快又新高了。。//@蜗牛追宝马:随着猪价上涨，今年牧原的出栏量很大概率要破5600万的计划上限，来到6000万，当然包括猪仔出栏！//@蜗牛追宝马:牧原股价能再次来到48元以下也挺好的。再次给了加仓机会...

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关于健帆的技术和创新能力，这个还是挺有说服力的$健帆生物(SZ300529)$

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有猪卖就是豪横，环比继续增长，未来两个月还要增长。

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未来半年将是近两年以来最美好的时候，虽然过程一样会波折，但结果一定是美好的。熊过了牛必然也会来，这就是周期的力量！

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最新引发的“国家重症医学中心和国家重症区域医疗中心建设标准”，血液灌流也是必需项。$健帆生物(SZ300529)$

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26的价格，牧原育肥猪头均利润超1200元。这个太美了。期待明年都这个价格。//@野渔:回复@野渔: 统计表格的初衷是为了算牧原月度均价，大家不要过多在意单日鱼价的涨跌，重点关注月均价，也就是表格的最上面一行，10月牧原的单月均价26元，创历史之最，还有一点要说明，20元以上对于牧原还讲都...

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是有这种感觉，到处都是业绩爆雷股

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比15年股灾亏的还惨的市场，拿什么来坚持！

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前面的两年是谨慎乐观，未来的两年则是乐观谨慎。虽然只有排序变化，但意思完全不同。乐观：一、目前整体市场的估值差不多来到了历史绝对低估值区间，且指数在底部盘整了大半年，蕴含着未来两年估值提升的概率和潜在收益率都会很高；二、这两年各种利空因素的压制在股价上得到了充分体现，交投业绩...

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虽然内容简单，但可见的走在高质量发展的正确道路之上。

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市场压制健帆估值的质疑之一就是行业空间瓶颈的问题，但随着公司产品适应症的不断拓宽和使用量的快速增长，质疑不断被证伪。一方面健帆不断布局血液灌流上下游，另一方面随着老龄化相关病症的病人还在增长，健帆产品的空间看不到极限！

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4月差不多就是新一轮上涨周期的绝对低点，好企业市场给低估值的时候唯一能做的就是死死地拿住。//@蜗牛追宝马:最近有点否极泰来的感觉。健帆22年高确定性的30%+业绩增速，匹配现在25倍左右的估值，行业前景长逻辑，竞争格局又非常稳固，这个时候不稳稳的拿着翻倍都不好意思你持有健帆。//@蜗牛追宝...

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个人前期一直聊牧原，是因为重仓持有，但个人另一个更重仓的标的是健帆生物，所以以后也聊一聊其他股票。

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表明看流动性好，是因为容易兑现，而本质性流动性很差是因为股权几乎很难精准定价准确，导致股权思维的投资者不愿意兑现。其实这就是投资者的差别而已//@伟大的等待:股权是流动性差的原因还没有解释到根上！操作上根本不差，绝大部分时间动动手指几秒钟就可以变现了。一级市场才是真的流动性差！房...