1.机构表面上看好消费基本面,但是因为目前到年报前都是财报缺少的状态,另外疫情闯关带来的短期消费严重下滑+弱复苏预期,其实机构的消费行业仓位感觉并不高,目前都集中于餐饮旅游等小范围抄概念为主。我觉得目前来看像食品饮料整体还看估值还是不高的,不过酱油榨菜我觉得估值还是不低了,找一些估值低的刚需消费感觉性价比更高。白酒不懂不评价
2.基建去年已经打的很满,今年政策面很难进一步加大力度了,可能更偏向于项目落地。目前光伏 风电成本都有比较大程度下降,利好绿电运营商,目前绿电运营也在低位,可以布局一点。
医疗我觉得得看细分,中药现在已经不便宜了,而前期受到集采压制的公司估值还是比较低,CRO估值也下来了,但是线下服务的眼科牙科医美估值还是很高的。
3.TMT目前各大厂裁员都非常厉害,营销费用更是大砍,大部分公司应该处于利润释放和亏损减少的局面,但是降本本质上也是减少业务发展的机会和增长,叠加国内用户及流量见顶会不会导致估值被压制?我觉得值得思考
4.芯片有一个问题是芯片目前处于需求衰退周期,国际芯片大厂的业绩及股价都不好看,目前国内芯片高估值业绩上可能有戴维斯双杀的风险,但是也可能由于安全问题有政策鼓励资本炒概念的可能,我觉得确定性不高,不好说