$西部矿业(SH601168)$ 今天很多人都被西部矿业震懵了,有色今天的走势出乎我的意料,昨天A股收盘后,有色期货还涨得很好,伦铜涨了近2%,按照我原先的预测,已经表现过的化工、钢铁、煤炭休息,轮到有色上位,大盘回调3550点,这个预测结果今天只实现了一半,大盘是真的大幅回调了,但有色表现不如预期,除了中国铝业收盘上涨外,金钼股份和西部矿业都是下跌的。盘中做了调仓,加仓贝因美,因为看到一些关注的消费股开始反弹了,贝因美近几天一直在5.5元附近,涨也涨不上去,跌也跌不下去,这样看时机应该是到了,我预测贝因美短线会有一个反弹,估计有20%的收益,具体看情况,做个短线再回来抄有色。现在持股情况:西部矿业50%,中国铝业13%,金钼股份27%,贝因美10% ,下周休息两天,周三就可以看贝因美的表现了。
1.西部矿业
今天大幅洗盘,主要两个原因:1.国储又要抛铜铝锌了,2.锂业股基本全线跌停,这两点其实没什么杀伤力,国储抛货老掉牙的消息,一次影响比一次弱,关键铜控制权还不在国内,精铜是进口的,钢铁我们是出口的,所以可以通过压缩钢铁产能,减少出口,来控制铁矿石价格,但铜是不行,控制权在国外,抛铜只不过是毛毛雨,锂业股对西部矿业纯粹误伤,西部矿业根本还没依靠盐湖提锂上涨过,锂业股下跌跟它毛关系?反而应该是把资金分流向调整到位的铜股才对。所以今天只是短线洗盘,就像中泰化学一样,主升浪之前还跌一下,酝酿大招,不用着急,逢低就买。
西部矿业三季度业绩上次已经专门发帖计算过了,至少10亿以上,按目前股价PE将回落到12左右,明年的业绩还会更好,新疆的镍铜矿扩产,四季度末开始试生产,西部镁业改造生产线,明年投产,赶上镁价高位,铁钒矿今年也是扩产,玉龙铜矿二期明年满产,再加上冶炼端青海铜业开始逐渐达产贡献业绩,目前冶炼占比较大的云南铜业和铜陵有色表现都不错,因为冶炼利润上升了。明年还是丰收年,PE进一步下降或者股价上涨。基本面摆在这,西部矿业根本不用担心,何况目前是牛市,一浪完后,二浪更精彩,不然高毅邓晓峰也不会在今年二季度12-15元之间再次杀入。
2.后周期五朵金花
中国船舶长线大牛,本次调整越到位越好,这股14元的时候我还想能不能再多跌一点,如果多跌一点我早重仓买入了。中信重工是中长线强庄,调整后还是牛股,在中国船舶和中信重工表现好的时候,振华重工相对一般,最近在补涨,经常都是一个涨停,然后调整几天,大的调整应该还需要时间,粤桂股份有点像游资操作的,所以比较考验技术,大涨大跌都有可能,金钼股份在接下来有色行情中表现会比较出色,稳稳的上涨。后周期五朵表现表现有点超过我的预期,因为我原来预计今年底到明年年初启动,不过比我预期提早太多了,后面找机会,等今年有色主升浪吃完,再去迎接明年后周期的主升浪。现在后周期五朵金花中国船舶,中信重工,振华重工还只是脱离底部的第一浪。