今日亏损:0.82%
操作:减仓三七互娱
市场观点:就是反复震荡,等待时机,震荡中可以努力做一下换股的事,先想清楚。
今天对主要的医药和消费基金经理的半年度持仓变化做了比对,如下:
医药方面
中欧医疗健康:博腾股份、凯莱英大幅减仓,康龙化成、爱尔眼科明显加仓,同仁堂和九州药业新进。
工银瑞信前沿医疗:博腾股份、凯莱英大幅减仓,康龙化成、爱尔眼科、九州药业大幅加仓,新进同仁堂。
广发医疗保健:凯莱英、博腾股份、片仔癀、泰格医药大幅减仓,爱尔眼科、通策医疗大幅加仓。
汇添富创新医药:凯莱英、博腾股份、迈瑞医疗大幅减仓,爱尔眼科、康龙化成、九州药业、同仁堂、奕瑞科技加仓明显,片仔癀和泰格医药为新进。
医药方面总结:博腾股份和凯莱英几乎是一致被主流基金经理大幅减仓,可以看出小分子方向已经被主流基金经理不再认可。
消费方面
易方达消费行业:美的集团减仓明显,五粮液、古井贡酒、洋河股份加仓明显。
汇添富消费行业混合:宁德时代、中国中免、药明康德大幅减仓,泸州老窖、五粮液、伊利股份、海尔智家加仓明显。
易方达蓝筹精选:招商银行、海康威视大幅减仓,五粮液、洋河股份、泸州老窖大幅加仓,药明生物新进。
从消费基金变仓来看,核心依然是持仓白酒居多,同时在洋河股份、五粮液两只股票上得到更多增量资金亲赖。
在对应看相关医药和消费的个股走势,基本和持仓变动相符合。
医药方面:凯莱英和博腾股份股价持续低迷,而爱尔眼科、康龙化成、九州药业,同仁堂则相对强势。
消费方面:五粮液与洋河股份在本轮反弹中表现也非常突出,值得一看的是部分管理规模二十亿上下但业绩不错的新秀基金,二季度均有对安井食品的大幅加仓,所以对应安井食品走势强劲,也就不奇怪了。