智能终端制造:小米集团
调味剂龙头:海天味业
牙科龙头:通策医疗
眼科龙头:爱尔眼科
创新药龙头:恒瑞医药
医疗器械龙头:迈瑞医疗
CXO龙头:药明康德
金融龙头:中国平安
银行龙头:招商银行
新能源汽车龙头:比亚迪
显示面板龙头:京东方A
汽车玻璃龙头:福耀玻璃
光伏龙头:隆基股份
安防龙头:海康威视
机场龙头:上海机场
快递龙头:顺丰控股
语音识别龙头:科大讯飞
连接器龙头:立讯精密
免税龙头:中国中免
1、贵州茅台
白酒龙头。ROE在24%-34%之间,毛利率91%,净利润增长30%-60%
2、五粮液
浓香白酒龙头。ROE在15%-22%之间,毛利率73%,净利润增长9.8%-42%。
3、泸州老窖
白酒次龙头。ROE在20%左右,毛利率77%,净利润增长32%。
4、中国平安
金融龙头。ROE在14%-23%之间,净利润增长15%-20%之间。(弱周期、弱消费股)
5、万科A
房地产龙头。ROE在19%-23%之间,毛利率30%,净利润增长15&-33%。
6、恒瑞医药
化药龙头。ROE在23%左右,毛利率86%,净利润增长25%。
7、通策医疗
口腔医院龙头。ROE在18%-28%之间,毛利率41%,净利润增长-29%-59%。
8、迈瑞医疗
医疗器械龙头。ROE在28%-42%之间,毛利率66%,净利润增长43%-75%。
9、海天味业
调味品龙头。ROE在32%左右,毛利率45%,净利润增长23%。
10、片仔癀
稀缺中药品种。ROE在16%-24%之间,毛利率43%,净利润增长14%-50%。
11、苏泊尔。
净资产收益率连续四年保持21-28%,毛利率30%左右,净利润增长21-28%。
12、格力电器。
净资产收益率连续四年保持30%左右,毛利率32%左右,净利润增长-11-45%。
13、美的集团。
净资产收益率连续四年保持26%左右,毛利率25%左右,净利润增长15-20%。
14、云南白药。
净资产收益率连续四年保持17-22%,毛利率30%左右,净利润增长5-10%。
15、长春高新。
净资产收益率连续四年保持15-20%,毛利率81%左右,净利润增长26-52%。
16、福耀玻璃。
净资产收益率连续四年保持18%左右,毛利率42%左右,净利润增长0.14-30%。
17、长江电力。
净资产收益率连续四年保持16%左右,毛利率61%左右,净利润增长-2-80%。
18、中国建筑。
净资产收益率连续四年保持15%左右,毛利率10%左右,净利润增长10-16%。
19、双汇发展。
净资产收益率连续四年保持27-34%,毛利率20%左右,净利润增长-1.95-13%。
20、上海机场。
净资产收益率连续四年保持13-15%,毛利率49%左右,净利润增长10-31%。
21、晨光文具。
净资产收益率连续四年保持21-26%,毛利率25%左右,净利润增长16-27%。
看好白马股上涨的主要逻辑
第一:随着A股的扩容,上市公司的数量越来越多,牛市中的同涨同跌会越来越弱化,对于行业龙头,业绩持续成长的个股越来越稀缺。
第二:白马股业绩稳定,净资产收益率相对稳定,有充足的现金流。
第三:外资持续进场抢筹A股的白马蓝筹,随着MSCI扩容提速,加上富实罗素加大A股投资比例,我们大A股越来越港股化,美股化,在这些成熟的资本市场上投资主要逻辑看净资产收益率和现金流,他们很好跟我们散户一样做短线。
第四:经过不到30年的股市粗犷式发展,目前经济环境和增长的方式发生变化,所以对于优质的行业龙头企业会获得更高的溢价。
另外,其他方面表现不错的公司有:欧普康视、海螺水泥、正泰电器、广州酒家、千禾味业、桃李面包、我武生物、泰格医药、涪陵榨菜、上汽集团等等
作者:郭伟松_鑫鑫投资
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来源:雪球
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