既然选股难,那就买指数不就得了
这张牛熊择时图,包含了股市运行的基本规律。在A股市场,依据此规律进行择时投资,虽不能确保必胜,但可有效提升胜率。
在股债性价比达到3以上时,为潜龙在渊阶段。
在股债性价比达到2以下时,为亢龙有悔阶段。
经过观察,一个比较好的择时方法是:
潜龙在渊时逢低分批买入,
耐心持有,
到亢龙有悔时逢高分批卖出。
我们看一下,近十年历史上的潜龙在渊分别发生在什么时候。
2013年6月至7月
2014年5月至6月
2014年10月至11月
2016年1月至3月
2018年12月至2019年1月
2020年3月至5月
2022年4月至5月
2022年8月至今
再看一下,亢龙有悔发生在什么时候。
2015年3月至7月,顶部在2015年6月
2017年8月至2018年3月,顶部在2018年1月
2020年11月2021年3月,顶部在2021年2月
我们找几个龙头股来验证下。
保险龙头:中国平安
红色箭头所指区域为,潜龙在渊阶段。
绿色箭头所指区域为,亢龙有悔阶段。
白酒龙头:贵州茅台
红色箭头所指区域为,潜龙在渊阶段。
绿色箭头所指区域为,亢龙有悔阶段。
光伏龙头:隆基绿能
红色箭头所指区域为,潜龙在渊阶段。
绿色箭头所指区域为,亢龙有悔阶段。
几家龙头公司表现出来的走势特点为:
大盘见底时(潜龙在渊),龙头公司股价也见阶段底部,此时可以逢低买入。
大盘见顶时(亢龙有悔),龙头公司股价也见阶段顶部,此时可以逢高卖出。
除了找龙头,也得找个平庸些或者不幸暴雷的公司做案例。
红色圆圈区域为,潜龙在渊阶段。
绿色圆圈区域为,亢龙有悔阶段。
红色圆圈区域为,潜龙在渊阶段。
绿色圆圈区域为,亢龙有悔阶段。
我们发现,如果选股不行,遇到走势较弱的公司,并不能保证每次择时都可以盈利。
但只要坚守纪律,在大盘见顶时(亢龙有悔),及时逃出来,如图中绿色区域,也可以避免重大的回撤损失。
图中三个绿色区域(亢龙有悔),分别代表了近十年股市的三个历史高点,2015年6月附近,2018年1月附近,2021年2月附近。
龙头股在这三个区域,股价往往都创出新高,此时减仓可以有效落袋为安,等待下一次机会。
而如果股票选得不好,比如选到飞乐音响这类,从最高27元跌到2.5元的垃圾股,也别怕,只要严格遵守红色区域买入,绿色区域清仓,不但可以避免重大资金损失,运气好的话也能在牛市里获利。
看到这里,你一定觉得这个择时法很神奇,
如果选择好公司,如不同行业的龙头公司,那么会通过熊市买入,牛市清仓的方法获得不错盈利。
如果选择到平庸的公司,也能通过择时,躲过熊市的巨大跌幅,从而获得盈利。
那么,这是否意味着这种择时方法,是一种必胜法么?
答案是否定的。
当然可能失败。
以下案例是为杠精们准备的。
如果,你选择了乐视网、暴风科技这类公司。
即使你坚守纪律,严格按照该择时法进行操作,本金依然会逐渐趋向于0。
暴风科技
所以这个投资方法,完全有可能失败。
正所谓,
兴,百姓苦,
亡,百姓苦。
牛,股民苦,
熊,股民苦。
最后,总结下这个择时法的核心:
1、根据大盘指数(沪深300)的估值和国债收益率计算出:股债性价比。
2、根据股债性价比,绘制出牛熊择时图。牛市里性价比低,熊市里性价比高。
3、依据大盘的牛熊周期,对指数或个股进行择时交易。
4、当性价比高于3时,判断为熊市低位,逢低分批买入。
5、耐心持有。
6、当性价比低于2时,判断为牛市高位,逢高分批卖出。
7、牛市卖出后,资金可以选择货基、债券或其他有把握的安全资产,等待下一次熊市。
8、依据大盘的牛熊周期,操作指数和个股的逻辑,是相信绝大部分指数和个股,是受制于大盘行情的。大盘的牛市高点,往往也是大部分指数和个股的高位,大盘熊市的阶段低点,往往也是大部分指数和个股的阶段低位。
9、但也要看到,该择时法在运用到个股时也只能是一个参考。因为会有例外情况,许多个股会走出独立于大盘的行情,可能在熊市里疯涨,也可能在牛市里归零。
10、最终,想在股市里赚钱,还是不得不信:一命二运三风水。
后有诗赞曰:
熊市不买股,牛市白辛苦。
牛市不卖股,熊市没钱补。
低位不加仓,高位很迷茫。
高位不清仓,低位泪汪汪。
此中有真意,坚守性价比。
贵贱于何处,还看择时图。