一、 写在前面
在写与不写之间犹豫了很久，一个原因是互联网打工人在年底忙得不可开交，还有就是犯懒和怕被喷，可以说是人间真实了。还有今天终于下定决心，还是梳理一下一路走来的心路历程，权当是个记录。
二、 交易记录
1.之前研究了一年半基金，小赚。有了一些信心之后，想来股市试试。
2.刚开始跟人学画线，时长三个月，买了中航电子和中信证券，不久之后出了，赚了一百多块。发现短线和画线实在不适合我，结束画线生涯。
3.跟着新闻买股票。签署RCEP新闻的当晚，在中集集团和中远海控犹豫良久，看到海控的财务指标更好，开始买入海控（后来发现RCEP跟海控的关系不大），在9元的震荡平台买满并单调。接下来的故事大家都知道了，坐了一波过山车，扛过七个跌停，在一季度预报出来后两天清仓，赚了几百块。因为这笔钱是借兄长的，他要用，我得还，就是如此简单。
4.边抄作业边学习。偶然买入中远海控是我2021年最幸运的事，所以和中远海控的故事还没结束。大家都知道，雪球上中远海控的讨论区可谓群星璀璨，能人辈出。通过这只股票我开始学习认识企业的价值、商业模式、财务指标等等，让我受益匪浅（当时评论区的任何一条帖子都不敢错过，经常看到大半夜）。还了兄长的钱不久，我拿到了一笔稳定的钱，开始重新买入中远海控，成本也抬升到12.6，然后一路持有，限电前清仓，差不多一倍收益。
5.中远产生收益后开始不断入金，之后还买过的其他股票：紫金矿业，成本10块左右，经历两拨过山车（15块和12块多），平盘出局；中远海特，5块多一笔，8块一笔，亏损40%出局；中国重工，平盘出；ST华钰，7块多一笔，9块一笔，14块多一笔，持有中；其他ST股票两只，持有中。全年盈利勉强飘过六位数，由中远海控和华钰贡献。
三、 心路历程：边抄作业，边摸爬滚打
1.模仿和抄作业是学习投资的必经之路。在这里也深深感谢雪球和愿意分享的大V们，是他们的分享引领了我，来到投资的山脚下（之前只能远远看着投资的山峰高高矗立）。
通过看新闻买入中远海控，通过中远海控发现红总、蛋总、润哥、平原君等一众大V，通过润哥和紫金矿业发现飞翔芸大佬，通过吴伯庸老师对ST舍得的分析、飞翔芸对ST藏格的分析，修正了对ST股的偏见，得以在低位买入华钰。通过云师的提醒（日线、周线、月线高位的股票要千万小心的帖子）清仓海控。
当然，其中也免不了有失误。因为认可海运的景气度扩散逻辑（集运——干散货——油运）买入中远海特， 8元高位加仓，5元默默斩仓出局。当然，我知道海运的景气度还早着呢，在六个月内海控再创新高、海特回本可能问题也不大，但是这其中的时间成本我不愿再承受了。
2.不断迭代自己是投资取得好结果的必经之路。自从进入股市后，卸了端游和手游，也基本不再看剧。雪球帖子、公众号文章、音频、知识星球、破站视频、投资书籍，占据了我除了工作和睡觉之外的大部分时间。在新的一年，打算考下基金和证券从业人员证书，不为别的，打牢基础知识的体系罢了。
四、瞎琢磨的六字心得：周期、供需、预期
1.万物皆周期，没有永远景气的行业。在周期循环往复的过程中，行业出清、政策催化等因素会扮演周期的加速器，加速行业景气周期的到来。
2.供需反映的是一个行业的竞争格局，竞争格局恶化会先于财务指标恶化在股价上反映出来。这里有两个例子。
第一，集运的景气周期处于上升通道，这是由竞争格局决定的，大洋两岸打压运价无效（无不利政策再干预）、巨头入场下场惨淡（无新对手再下场），运力可根据货量调节（出工多少大家商量着办），这是建立在竞争格局上的行业景气周期。那么最大的利空必然来自于竞争格局恶化，比如联盟内的小弟想多赚，开始大量造船，联盟本身对其没有约束力。第二个小弟也蠢蠢欲动，真到了这一天，赶紧跑、别回头就对了。
第二，锂电里的隔膜、铜箔、电解液，相关的企业业绩和增速仍然可观，但一个个决定下场的化工企业显然对竞争格局产生了大影响，行业景气度仍然很高的大逻辑，竞争格局即将恶化的小逻辑，逻辑上的上下拉扯，短期内过高的涨幅，股价哪怕不深度回调，想走主升浪怕也不现实。
3.预期差就是生产力。跟周期和供需相比，预期是由市场上的人共同形成的，难以量化也最难把握。底部的预期差往往最难发现，发现之后潜伏的收益也最肥美。
周期、供需和预期互相影响，彼此缠绕，让人很难看清楚。底部、景气度有变好迹象、企业有亮点，可能会催化出不错的投资机会。
五、被连锤四天的小感悟：
第一， 超额收益的机会往往只在偏见和绝望中产生。
第二， 市场情绪的冰点，往往是酝酿大行情的前兆。
第三， 市场不是预测出来的，而是应对出来的。无论何种情况都要有应对方案。兵来将挡，哪怕躺平不动，也是一种应对。
感谢看到这里，辛苦了，也感谢因为海控关注我的几位球友。我目前处于学习的阶段，再加上平时很忙，很少发言，可能也不能给大家带来啥收获。2021过去，2022开场，心里只有感谢，就这样啦。