今日早盘芯片半导体板块再度走强，消息面上，大基金三期成立，这是国家为支持半导体产业发展设立的又一支专项投资基金。
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作者：易方达科创板50ETF
| 发布于: 修改于: | 雪球 | 转发：0 | 回复：25 | 喜欢：1 |
全部讨论
05-28 13:15
大基金三期成立，这是国家为支持半导体产业发展设立的又一支专项投资基金。在政策面利好消息刺激下，这两天半导体板块整体反弹，不过市场行情比较弱，现在说市场投资机会来了还为时尚早，还需要点时间磨一磨，让市场达成共识，机会就来了
05-28 12:54
看好半导体，科技自强。
全球经济增长放缓,对芯片需求形成一定压力,厂商库存水平仍较高。
美国对中国科技公司的制裁限制仍在持续,对行业发展构成掣肘。
国内晶圆代工、关键装备及材料等仍面临较大短板,自给率有待提高。
资金投入周期长,研发投入压力较大,盈利能力有待时间检验。
因此,我的观点是:
半导体行业整体依然值得长期布局,有望获得国家大力支持和发展机遇,但需要理性认识短期阵痛和周期波动。
可重点关注处于全球领先地位、技术积累较为深厚或细分赛道龙头的公司,把握确定性机会。
分批分期建仓,控制好单一品种的仓位和风险,保持组合的均衡和分散。
密切关注行业政策动向,及时调整操作策略,灵活应对。
05-28 12:04
$科创板50ETF(SH588080)$
大基金三期落地，看好半导体设备/零组件加速国产替代，在数字化产业发展的大前提下，半导体具有持续自主发展的必要性，一是万物互联、万物智能的长期趋势不变；二是电子产品中的芯片含量持续增长的长期趋势不变。
随着5G、人工智能、物联网等新兴技术的快速发展，全球半导体市场呈现出强劲的增长势头。特别是在汽车、人工智能、5G等领域，半导体材料的需求持续增长，为半导体产业的发展提供了广阔的市场空间。
整体来看，行业需求在2024年第一季度呈现终端需求弱复苏的状态，预计下半年随着终端需求逐步开启拉货，有望带动相关公司业绩逐季度改善。 感兴趣的投资可以借$科创板50ETF(SH588080)$ 进行参与！
05-28 11:43
$科创板50ETF(SH588080)$ 半导体国产替代
05-28 11:16
$科创板50ETF(SH588080)$
我觉得半导体板块投资机会来了！
大基金三期的成立，为半导体芯片产业链的国产化注入强劲动力，举国体制强化科技力量的国策有望为国内半导体行业发展注入强劲动能，随着5G、人工智能、云计算、智能汽车等应用崛起，半导体芯片行业有望长周期保持景气。
中国作为全球半导体产业主要的市场之一，在国产替代的大背景下，包括汽车和服务器等领域具有较强份额提升逻辑，品类扩张，产品结构调整，以量补价逻辑的优质赛道，半导体是各种电子终端产品得以运行的基础，被广泛地应用于终端市场，目前，来自下游工业控制，汽车电子等领域的需求增长持续提振半导体设备及材料企业。
半导体板块值得长期投资。
05-28 11:12
我认为股票走势由其内在原子动量决定，并不是由消息推动，消息在一定程度上属于投资者逻辑自洽。目前来看，半导体的上升周期尚未到来，从盘面看，电力有望进入新的为期两个月的主线行情！且行且珍惜！
05-28 11:04
半导体机会来了！在国家战略的引领下，半导体产业迎来了新的里程碑。大基金三期的正式成立不仅展现了国家对半导体产业的重视，也为我国在全球半导体产业链中的竞争地位注入了新的动力。市场期盼已久的大基金三期终于落地。
5月27日，据国家企业信用信息公示系统，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，法定代表人为张新，注册资本达到3440亿人民币。而此前大基金一期注册资本为987.2亿元、二期注册资本2041.5亿元。
从股东来看，大基金三期的股东结构变动更加多样。其中最明显的变化就是“银行系”的加持。据悉，建设银行、中国银行、工商银行、农业银行均出资215亿元，交通银行出资200亿元，邮储银行出资80亿元，六大行出资占比超过30%。而这也是国有六大行为首次参与到集成电路的国家大基金投资中。
除了出资扩产外，众多资方也纷纷开始以LP身份“抄底”半导体周期。
1月12日，通富微电发布公告，公司拟出资1亿元认缴华虹虹芯二期产业基金份额。基金拟募集10-12亿元，基金管理人为国方资本。基金专注于半导体产业链上下游，在芯片、前后道设备、材料等领域投资优质项目。
同月，合肥成立泛半导体产业基金，规模10.625亿元，该基金投资于半导体集成电路及显示、新材料等领域，重点聚焦半导体、泛半导体上游产业链以及集成电路生产及其产品制造领域。
此外，险资也开始入场，2023年，中国人寿资产公司发起设立了“中国人寿—沪发1号股权投资计划”，受让上海市国有企业所持上海集成电路产业投资基金股份有限公司的股权，投资规模约118亿元。穿透来看，中国人寿资产公司成为十余家集成电路龙头企业的间接股东。
值得一提的是，私募大佬葛卫东也十分偏爱芯片领域，无论是一级市场还是二级市场，均投资了不少芯片公司。其中，在一级市场，旗下的混沌投资共出手了近10家芯片领域公司，今年刚参加了 格见构知（上海）半导体有限公司的A轮融资。
如今，随着大基金三期的成立，半导体行业或将再次掀起一股投资“热潮”。
05-28 10:57
国家大基金三期的成立刺激了半导体以及消费电子板块的走势，不过从行业自身来说，从一季度的半导体公司的业绩表现看，我认为二季度继续保持增长是无疑的，可以说是反转了。
一方面是行业自身因为复苏周期带动的需求增长，另外一方面是国产替代加速转换，以及政策支持的以旧换新带来的需求急速增加。
再加上未来科技领域的持续向好，人工智能带来的消费电子领域的更新换代加快，促使半导体行业未来很长一段时间都会维持高景气度。 $科创板50ETF(SH588080)$
05-28 10:41
半导体机会来了！
财政部牵头成立的大基金以国家资金引导和带动各地方政府成立地方产业基金，使得更多资金注入半导体产业。在产业政策和资金的推动下，我国开始在一些关键技术领域取得重大突破，并实现部分产品的国产替代，取得了阶段性的成效。大基金三期的成立将进一步推动关键领域的国产化进程。
$科创板50ETF(SH588080)$
成分股涉及了国家重点支持的六大领域及细分行业，包括新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药。在当前这样的市场环境下，科创板50ETF(SH588080)具有较大的估值向上的弹性，值得投资者重点关注与布局。
05-28 10:40
看好半导体，科技自强。
半导体产业确实是国家重点扶持和布局的战略性新兴产业,大基金三期的设立无疑将为行业带来新的资金和政策利好,这使得半导体板块投资价值进一步凸显。但同时我们也需要客观看待行业当前面临的一些困难和挑战:
全球经济增长放缓,对芯片需求形成一定压力,厂商库存水平仍较高。
美国对中国科技公司的制裁限制仍在持续,对行业发展构成掣肘。
国内晶圆代工、关键装备及材料等仍面临较大短板,自给率有待提高。
资金投入周期长,研发投入压力较大,盈利能力有待时间检验。
因此,我的观点是:
半导体行业整体依然值得长期布局,有望获得国家大力支持和发展机遇,但需要理性认识短期阵痛和周期波动。
可重点关注处于全球领先地位、技术积累较为深厚或细分赛道龙头的公司,把握确定性机会。
分批分期建仓,控制好单一品种的仓位和风险,保持组合的均衡和分散。
密切关注行业政策动向,及时调整操作策略,灵活应对。
总之,半导体无疑是朝阳产业,但并非堵上就会暴涨,投资需要耐心和理性,既要看到机遇,也要看到风险,在风险可控的前提下审慎参与和布局。