20240628早评:
1、A股近期时常是4000余股待涨,天桥下人气悲观一片。如果说,春节前行情是骂声一片。现在更有一种气愤,骂不动的感觉,情绪很糟糕。沪深300整体估值回到25%左右,25%按理讲属于进入有高度性价比区域。相对而言,近几天的,沪深300ETF:510300。中证A50ETF:563350,更加扛跌。毕竟,靠着银行等权重扛住指数,相关宽基更加稳些。
另,从国家队进场的情况看。3000点以下开始买,但并不是急于救市那种。而是每天都看情况适当买一些。这其实,有点像“基金定投”大法。逢低买,大跌更应该是大买。普通散户,如果跟得上节奏,其实是一种不错的投资逻辑。
2、整个市场还有的热点应该属于果链,主要是对未来AI手机换机潮还有预期差。从这点来看,消费电子的基金(561600)表现更优,芯片(159995)相对弱一些。但如果从大行业角度来看,芯片应该是确定二季度业绩会继续好转的,继续跟踪行业复苏的逻辑。
PS:消费电子基金好像规模都不大,有知道规模还不错的留言互动,互相学习下。
3、茅台散批价阶段企稳,但消费板块暂没完全企稳信号。这里要跟踪的是,离春节前低点还有不足4%的跌幅。若是击穿这个区域,发当前的成交量来看,大概率会形成周级别底背离,从而引发技术反弹的需求。若这里再跌得惨,出现放量急跌,那估值则会进入历史的超级低位。这样,不管从技术面还是估值对应的好价格,同样值得关注起来。继续跟踪恒生消费ETF:513970。
4、红利相关表现还是坚挺,做为底仓继续压着就行了。